Comparaison Détaillée d'Actions B.N. Rathi [BNRSEC] vs Tata Investment [TATAINVEST]
B.N. Rathi
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Tata Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : B.N. Rathi gagne sur 9 métriques, Tata Investment gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tata Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | B.N. Rathi | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,10 | 162,57 | B.N. Rathi |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,26 | 1,72 | B.N. Rathi |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,25 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -0,20 | 13,99 | B.N. Rathi |
| VE/BAIIA | 4,20 | 65,46 | B.N. Rathi |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,38% | 105,86% | Tata Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,08% | 91,76% | Tata Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 20,08% | 91,76% | Tata Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,32% | 1,00% | B.N. Rathi |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,15% | 0,90% | B.N. Rathi |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-231,75 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | 2,19% | 0,41% | B.N. Rathi |
| Rendement 1 An | -52,01% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 173,13 | B.N. Rathi |
| Valeur d'Entreprise | $565,35 M | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 57,02 | B.N. Rathi |
| Marge Brute (12M) | 7,35% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $61 | Tata Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,78 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | -0,11 | Tata Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions B.N. Rathi vs Tata Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -1,55% | -0,43% | -0,52% | -11,17% | -22,94% | -68,34% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -52,01% | 145,78% | 361,32% | 243,54% | 239,10% | 39,10% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : B.N. Rathi vs Tata Investment
B.N. Rathi
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La baisse significative du bénéfice net trimestriel d'une année sur l'autre (-49,8 %) associée à des baisses substantielles du cours de l'action (20,3 % en 6 mois, 42,96 % en un an) dresse un tableau préoccupant pour les investisseurs de BNRSEC. Ces développements suggèrent un affaiblissement de la position financière et des défis potentiels à venir, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : B.N. Rathi vs Tata Investment
| Métrique | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹886,37M | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 089 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 31 378 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹20,99 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹19,01 - ₹72,75 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -71,15% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹72,75 (Dec 30, 2024) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -71,15% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,18% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,58% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,25 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,09 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,77 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-193 991 000 | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹94,64M | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : B.N. Rathi vs Tata Investment
| Métrique | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,10 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,26 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹886,37M | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹565,35M | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,20 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,09 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : B.N. Rathi vs Tata Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹91,01M | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹84,33M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹6,69M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹8,85M | N/A |
| BAIIA | ₹29,53M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹26,86M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,34M | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹14,52M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹322,42M | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹837,79M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,12B | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹940 000 | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹710,62M | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹356,95M | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹34,59M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 089 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 31 378 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 41,50M | 50,60M |
| Float Shares | 14,89M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : B.N. Rathi vs Tata Investment
| Métrique | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,42 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,37% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,26 | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Jun 10, 2025 |