Comparaison Détaillée d'Actions Calcom Vision [CALCOM] vs Polycab India [POLYCAB]
Calcom Vision
Polycab India
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Calcom Vision gagne sur 7 métriques, Polycab India gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Polycab India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Calcom Vision | Polycab India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,96 | 51,76 | Calcom Vision |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,61 | 10,96 | Calcom Vision |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,43 | 1,95 | Polycab India |
| Ratio PEG | -0,28 | 1,05 | Calcom Vision |
| VE/BAIIA | 12,18 | 34,78 | Calcom Vision |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,96% | 9,38% | Polycab India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,37% | 13,07% | Polycab India |
| Marge BAIIA (12M) | 5,37% | 13,07% | Polycab India |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,35% | 23,41% | Polycab India |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,59% | 12,97% | Polycab India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-120,49 M | $8,39 Md | Polycab India |
| Rendement du Dividende | N/A | 48,34% | N/A |
| Rendement 1 An | -23,49% | 2,47% | Polycab India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,74 | 4,84 | Calcom Vision |
| Valeur d'Entreprise | $1,84 Md | $1 116,50 Md | Polycab India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,00 | 4,73 | Calcom Vision |
| Marge Brute (12M) | 24,63% | 26,87% | Polycab India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $134 | $1 570 | Polycab India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,63 | $146,59 | Polycab India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,74 | 0,42 | Calcom Vision |
Analyse de Performance Actions Calcom Vision vs Polycab India
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcom Vision | 9,99% | -1,77% | -9,33% | -1,75% | 28,42% | -20,51% |
| Polycab India | 1,30% | 3,81% | 6,09% | 13,62% | 52,47% | 3,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcom Vision | -23,49% | -32,47% | 362,75% | 2 802,73% | 3 136,15% | 1 217,61% |
| Polycab India | 2,47% | 196,87% | 845,66% | 1 085,77% | 1 085,77% | 1 085,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Calcom Vision vs Polycab India
Calcom Vision
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Calcom Vision a montré des améliorations en matière de rentabilité et de flux de trésorerie en octobre, mais ces gains ont été compensés par une légère baisse des ventes et une augmentation significative de la dette. La valorisation de la société semble attrayante par rapport à ses pairs, créant une perspective d'investissement mitigée qui nécessite une surveillance attentive de la gestion de la dette et de la croissance des ventes.
Polycab India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Polycab India a présenté des résultats exceptionnels pour le T1 FY26, démontrant une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices, ainsi qu'un renforcement de sa position sur le marché dans le secteur des câbles et fils. Bien que la vente de participation par les promoteurs et la démission du directeur financier introduisent une certaine volatilité à court terme, le récit global reste fortement positif, soutenu par la confiance des analystes et des tendances sectorielles favorables.
Analyse de Performance et Santé Financière : Calcom Vision vs Polycab India
| Métrique | CALCOM | POLYCAB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,34B | ₹1,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 378 | 186 915 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 582 | 216 624 |
| Dernière Clôture | ₹105,36 | ₹7 730,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹71,55 - ₹129,70 | ₹4 555,00 - ₹7 794,50 |
| % du Plus Haut 52S | -18,77% | -0,83% |
| Plus Haut Historique | ₹205,00 (Oct 09, 2023) | ₹7 794,50 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,60% | -0,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,45% | 0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,47% | 0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,43 | 1,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹60,26 | ₹692,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,48 | ₹196,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-60 727 000 | ₹30,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹11,15M | ₹17,42B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3 040,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Calcom Vision vs Polycab India
| Métrique | CALCOM | POLYCAB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,96 | 51,76 |
| C/B Prospectif | N/A | 46,09 |
| Ratio PEG | -0,28 | 1,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,74 | 4,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,61 | 10,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,34B | ₹1,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,84B | ₹1,12T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,00 | 4,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,18 | 34,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,74 | 0,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹60,26 | ₹692,52 |
Comparaison des États Financiers : Calcom Vision vs Polycab India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALCOM | POLYCAB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹450,76M | ₹59,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹339,73M | ₹43,19B |
| Bénéfice Brut | ₹111,03M | ₹15,87B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹24,19M | ₹7,72B |
| BAIIA | ₹40,04M | ₹9,38B |
| Revenu Avant Impôts | ₹9,40M | ₹8,01B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,42M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,27M | ₹6,00B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALCOM | POLYCAB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,33M | ₹2,17B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,03B | ₹93,19B |
| Total des Passifs Circulants | ₹808,79M | ₹35,10B |
| Dette à Long Terme | ₹221,26M | ₹1,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹828,20M | ₹99,07B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹127,30M | ₹86,52B |
| Immobilisations Corporelles | ₹77,74M | ₹2,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALCOM | POLYCAB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,87B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,93B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹12,52B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-17,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CALCOM | POLYCAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 378 | 186 915 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 582 | 216 624 |
| Shares Outstanding | 13,96M | 150,43M |
| Float Shares | 3,89M | 45,89M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,66% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Calcom Vision vs Polycab India
| Métrique | CALCOM | POLYCAB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3 040,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 48,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1 020,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 16,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3 060,35 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 24, 2025 |