Comparaison Détaillée d'Actions Capital [CAPINVIT] vs Bajaj Holdings [BAJAJHLDNG]
Capital
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Bajaj Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital gagne sur 5 métriques, Bajaj Holdings gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital | Bajaj Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 16,24 | Bajaj Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,15 | 2,13 | Bajaj Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 271,81 | 0,04 | Bajaj Holdings |
| Ratio PEG | N/A | 0,14 | N/A |
| VE/BAIIA | 452,60 | 182,25 | Bajaj Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,40% | 897,26% | Bajaj Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,37% | 85,54% | Bajaj Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 33,37% | 85,54% | Bajaj Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,96% | 8,97% | Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,61% | 8,66% | Bajaj Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,84 Md | $-19,58 Md | Capital |
| Rendement du Dividende | 31,41% | 0,81% | Capital |
| Rendement 1 An | -22,12% | 13,99% | Bajaj Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 150,97 | Capital |
| Valeur d'Entreprise | $58,36 Md | $1 366,35 Md | Bajaj Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,90 | 146,01 | Capital |
| Marge Brute (12M) | 99,94% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $84 | Bajaj Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,42 | $738,95 | Bajaj Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,12 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital vs Bajaj Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,94% | 0,29% | -1,04% | -1,17% | -13,40% | -22,12% |
| Bajaj Holdings | -1,48% | -6,92% | -9,25% | -16,67% | 2,78% | -0,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% |
| Bajaj Holdings | 13,99% | 74,13% | 392,73% | 642,84% | 1 287,61% | 582,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital vs Bajaj Holdings
Capital
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été largement marqué par des résultats financiers décevants – une perte consolidée pour le trimestre et pour l'année complète. Bien qu'une légère augmentation du cours de l'action ait offert un bref répit, la tendance baissière à plus long terme et les changements dans la détention des actions dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois important pour le récit d'investissement de la société.
Bajaj Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois positif pour Bajaj Holdings, marqué par une augmentation significative des bénéfices du T1 FY26 et un généreux versement de dividende. Bien que l'action ait connu une certaine volatilité à court terme et des recommandations d'analystes mitigées, le récit global pointe vers une croissance continue et un engagement envers la valeur actionnariale, en faisant un investissement à long terme attrayant.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital vs Bajaj Holdings
| Métrique | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,24B | ₹1,39T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 750 | 56 722 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 953 | 52 438 |
| Dernière Clôture | ₹77,11 | ₹11 819,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹74,26 - ₹109,99 | ₹10 004,85 - ₹14 763,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,89% | -19,94% |
| Plus Haut Historique | ₹109,99 (Mar 03, 2025) | ₹14 763,00 (Aug 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -29,89% | -19,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 1,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 8,97% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 271,81 | 0,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,59 | ₹5 632,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,87 | ₹618,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,10B | ₹-6 210 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 938 401 280 | ₹65,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 31,41% | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹24,95 | ₹114,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital vs Bajaj Holdings
| Métrique | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 16,24 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 150,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,15 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,24B | ₹1,39T |
| Valeur d'Entreprise | ₹58,36B | ₹1,37T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,90 | 146,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 452,60 | 182,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,59 | ₹5 632,63 |
Comparaison des États Financiers : Capital vs Bajaj Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹37,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹37,04B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹2,00B |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹35,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,30B | ₹829,30M |
| Total des Actifs Circulants | ₹13,49B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,11B | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹23,16B | ₹309,90M |
| Total des Capitaux Propres | ₹23,04B | ₹726,69B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-3,87B | ₹318,54B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 750 | 56 722 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 953 | 52 438 |
| Shares Outstanding | 275,40M | 111,29M |
| Float Shares | 200,72M | 42,76M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital vs Bajaj Holdings
| Métrique | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹24,95 | ₹114,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 31,41% | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,32 | ₹124,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 9,75% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,95 | ₹372,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | Jun 27, 2025 |