Comparaison Détaillée d'Actions Capital [CAPINVIT] vs Kalyani Investment [KICL]
Capital
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Kalyani Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital gagne sur 7 métriques, Kalyani Investment gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital | Kalyani Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 35,16 | Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,15 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 271,81 | 0,00 | Kalyani Investment |
| Ratio PEG | N/A | -0,20 | N/A |
| VE/BAIIA | 452,60 | 29,66 | Kalyani Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,40% | 81,06% | Kalyani Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,37% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 33,37% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,96% | 0,82% | Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,61% | 0,77% | Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,84 Md | $-161,43 M | Capital |
| Rendement du Dividende | 31,41% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -22,12% | -13,32% | Kalyani Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 28,50 | Capital |
| Valeur d'Entreprise | $58,36 Md | $20,19 Md | Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,90 | 25,49 | Capital |
| Marge Brute (12M) | 99,94% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $181 | Kalyani Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,42 | $147,04 | Kalyani Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,20 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital vs Kalyani Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,94% | 0,29% | -1,04% | -1,17% | -13,40% | -22,12% |
| Kalyani Investment | 1,47% | 7,13% | 7,86% | 1,64% | 18,14% | -12,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% |
| Kalyani Investment | -13,32% | 198,48% | 303,12% | 196,07% | 1 781,57% | 10 031,54% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital vs Kalyani Investment
Capital
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été largement marqué par des résultats financiers décevants – une perte consolidée pour le trimestre et pour l'année complète. Bien qu'une légère augmentation du cours de l'action ait offert un bref répit, la tendance baissière à plus long terme et les changements dans la détention des actions dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois important pour le récit d'investissement de la société.
Kalyani Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour KICL, avec une augmentation du cours de l'action et des signaux techniques positifs, mais compensés par des résultats financiers décevants et un problème de gouvernance en développement lié à son investissement dans Hikal Limited. Les signaux contradictoires créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour que les investisseurs réévaluent leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital vs Kalyani Investment
| Métrique | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,24B | ₹23,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 750 | 4 227 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 953 | 2 327 |
| Dernière Clôture | ₹77,11 | ₹5 268,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹74,26 - ₹109,99 | ₹3 470,00 - ₹8 231,45 |
| % du Plus Haut 52S | -29,89% | -36,00% |
| Plus Haut Historique | ₹109,99 (Mar 03, 2025) | ₹8 231,45 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -29,89% | -36,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,81% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,52% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 271,81 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,59 | ₹19 964,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,87 | ₹564,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,10B | ₹338,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 938 401 280 | ₹715,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 31,41% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹24,95 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital vs Kalyani Investment
| Métrique | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,08 | 35,16 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 28,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,15 | 0,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,24B | ₹23,87B |
| Valeur d'Entreprise | ₹58,36B | ₹20,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,90 | 25,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 452,60 | 29,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹35,59 | ₹19 964,16 |
Comparaison des États Financiers : Capital vs Kalyani Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹0 |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹1,19M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹-1,19M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹-16,49M |
| BAIIA | N/A | ₹-16,49M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹-40,35M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹-8,54M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,30B | ₹2,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹13,49B | ₹89,74B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,11B | ₹24,16M |
| Dette à Long Terme | ₹23,16B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹23,04B | ₹87,16B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-3,87B | ₹4,58B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 750 | 4 227 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 953 | 2 327 |
| Shares Outstanding | 275,40M | 4,37M |
| Float Shares | 200,72M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital vs Kalyani Investment
| Métrique | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹24,95 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 31,41% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,32 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 9,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,95 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | N/A |