Comparaison Détaillée d'Actions Captain Pipes [CAPPIPES] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Captain Pipes
BSE
Chargement en cours...
Samvardhana
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Captain Pipes gagne sur 10 métriques, Samvardhana gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Captain Pipes semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Captain Pipes | Samvardhana | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 33,65 | Captain Pipes |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,74 | 3,23 | Samvardhana |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,78 | 46,38 | Captain Pipes |
| Ratio PEG | -2,65 | -0,50 | Captain Pipes |
| VE/BAIIA | 30,04 | 12,63 | Samvardhana |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,23% | 2,90% | Captain Pipes |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,40% | 4,32% | Captain Pipes |
| Marge BAIIA (12M) | 7,40% | 4,32% | Captain Pipes |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,88% | 10,24% | Captain Pipes |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,94% | 4,10% | Captain Pipes |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-130,10 M | $17,25 Md | Samvardhana |
| Rendement du Dividende | N/A | 21,03% | N/A |
| Rendement 1 An | -13,71% | -25,13% | Captain Pipes |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,78 | 0,98 | Samvardhana |
| Valeur d'Entreprise | $2,23 Md | $1 260,54 Md | Samvardhana |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,89 | 1,10 | Samvardhana |
| Marge Brute (12M) | 21,36% | 46,09% | Samvardhana |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $109 | Samvardhana |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,58 | $3,17 | Samvardhana |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,79 | 1,18 | Captain Pipes |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Captain Pipes vs Samvardhana
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Pipes | -0,73% | 1,11% | -4,27% | -18,25% | -5,66% | -30,80% |
| Samvardhana | -1,98% | -0,62% | 7,76% | 2,64% | 39,30% | 2,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Pipes | -13,71% | -95,14% | -42,96% | -64,97% | -63,96% | -63,96% |
| Samvardhana | -25,13% | 129,57% | 265,90% | 247,24% | 1 457,48% | 4 982,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Captain Pipes vs Samvardhana
Captain Pipes
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Captain Pipes Ltd., avec des développements positifs tels que la nouvelle unité d'Ahmedabad et l'augmentation du cours de l'action, compensés par un déclin significatif de la rentabilité au T1 de l'exercice 26. Cela crée un récit d'investissement équilibré nécessitant une surveillance attentive.
Samvardhana
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Samvardhana Motherson International, marqué par le dévoilement d'un ambitieux plan Vision 2030 et une couverture positive des analystes. L'action a démontré sa résilience et sa surperformance par rapport au marché élargi, signalant une confiance croissante des investisseurs dans les perspectives d'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Captain Pipes vs Samvardhana
| Métrique | CAPPIPES | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,17B | ₹1,12T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 83 075 | 17 948 929 |
| Volume Moyen 90 Jours | 76 702 | 21 971 301 |
| Dernière Clôture | ₹13,56 | ₹104,12 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹12,99 - ₹20,50 | ₹71,50 - ₹143,91 |
| % du Plus Haut 52S | -33,85% | -27,65% |
| Plus Haut Historique | ₹790,00 (Jan 30, 2023) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -98,28% | -61,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,78 | 46,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,95 | ₹33,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹5,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹46,60M | ₹46,26B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹87,57M | ₹38,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 21,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹31,59 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Captain Pipes vs Samvardhana
| Métrique | CAPPIPES | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 33,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 62,48 |
| Ratio PEG | -2,65 | -0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,78 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,74 | 3,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,17B | ₹1,12T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,23B | ₹1,26T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,89 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,04 | 12,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,79 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,95 | ₹33,05 |
Comparaison des États Financiers : Captain Pipes vs Samvardhana
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPPIPES | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹209,44M | ₹299,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹164,69M | ₹161,42B |
| Bénéfice Brut | ₹44,74M | ₹138,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹15,50M | ₹12,29B |
| BAIIA | ₹25,75M | ₹26,63B |
| Revenu Avant Impôts | ₹17,78M | ₹8,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,92M | ₹2,66B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹14,85M | ₹6,06B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPPIPES | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹123 000 | ₹56,37B |
| Total des Actifs Circulants | ₹295,19M | ₹433,08B |
| Total des Passifs Circulants | ₹128,07M | ₹420,75B |
| Dette à Long Terme | ₹102,59M | ₹100,17B |
| Total des Capitaux Propres | ₹440,57M | ₹371,29B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹145,35M | ₹152,89B |
| Immobilisations Corporelles | ₹108,89M | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPPIPES | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAPPIPES | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 83 075 | 17 948 929 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 76 702 | 21 971 301 |
| Shares Outstanding | 153,64M | 10,55B |
| Float Shares | 52,88M | 4,42B |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Captain Pipes vs Samvardhana
| Métrique | CAPPIPES | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹31,59 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹32,53 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 23, 2025 |