Comparaison Détaillée d'Actions Caspian Corporate [CASPIAN] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
Caspian Corporate
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Jaykay Enterprises
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Caspian Corporate gagne sur 10 métriques, Jaykay Enterprises gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Caspian Corporate semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Caspian Corporate | Jaykay Enterprises | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,90 | 94,91 | Caspian Corporate |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,11 | 2,66 | Jaykay Enterprises |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 147,81 | 7,70 | Jaykay Enterprises |
| Ratio PEG | -0,37 | 0,35 | Caspian Corporate |
| VE/BAIIA | 36,23 | 49,21 | Caspian Corporate |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 14,84% | Jaykay Enterprises |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,13% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
| Marge BAIIA (12M) | 2,13% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,92% | 1,45% | Caspian Corporate |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,10% | 1,16% | Caspian Corporate |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-78,11 M | $-493,38 M | Caspian Corporate |
| Rendement du Dividende | 0,70% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -33,07% | 119,20% | Jaykay Enterprises |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 13,43 | Caspian Corporate |
| Valeur d'Entreprise | $1,29 Md | $18,21 Md | Jaykay Enterprises |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,35 | 11,92 | Caspian Corporate |
| Marge Brute (12M) | 96,03% | 94,06% | Caspian Corporate |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $15 | Jaykay Enterprises |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,53 | $1,66 | Jaykay Enterprises |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,81 | 0,72 | Caspian Corporate |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Caspian Corporate vs Jaykay Enterprises
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate | 9,96% | 60,66% | 55,29% | 44,99% | 57,93% | 10,95% |
| Jaykay Enterprises | 14,57% | 16,57% | 21,72% | 16,68% | 45,73% | 47,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate | -33,07% | 33,53% | 53,79% | 53,79% | 53,79% | 53,79% |
| Jaykay Enterprises | 119,20% | 187,60% | 4 590,84% | 5 020,83% | 3 301,29% | 1 802,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Caspian Corporate vs Jaykay Enterprises
Caspian Corporate
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été mitigé pour Caspian Corporate Services. Bien que le cours de l'action ait connu une augmentation significative et qu'un nouveau contrat ait été obtenu, la société continue de lutter avec sa rentabilité et des ratios financiers préoccupants. Cela crée une image d'investissement complexe, avec un potentiel de hausse et des risques substantiels.
Jaykay Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Jaykay Enterprises, marqué à la fois par des contrats importants remportés et des résultats financiers décevants. La commande de BrahMos et l'accord de transfert de technologie (ToT) sont des catalyseurs positifs, mais le déclin de la rentabilité au T3 FY2024 et le changement de direction introduisent de l'incertitude, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Caspian Corporate vs Jaykay Enterprises
| Métrique | CASPIAN | JAYKAY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹20,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 491 | 146 765 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 471 | 130 287 |
| Dernière Clôture | ₹11,15 | ₹184,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5,56 - ₹11,15 | ₹110,00 - ₹193,05 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -4,51% |
| Plus Haut Historique | ₹74,54 (Jul 29, 2024) | ₹193,05 (Sep 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,04% | -4,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 2,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,98% | 3,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 147,81 | 7,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,30 | ₹59,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,36 | ₹13,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹85,22M | ₹-138 408 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹25,93M | ₹70,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,70% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,05 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Caspian Corporate vs Jaykay Enterprises
| Métrique | CASPIAN | JAYKAY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,90 | 94,91 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,37 | 0,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,94 | 13,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,11 | 2,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹20,53B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,29B | ₹18,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,35 | 11,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 36,23 | 49,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,81 | 0,72 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,30 | ₹59,25 |
Comparaison des États Financiers : Caspian Corporate vs Jaykay Enterprises
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | JAYKAY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹247,85M | ₹554,54M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹9,85M | ₹32,92M |
| Bénéfice Brut | ₹238,00M | ₹521,62M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,83M | ₹29,61M |
| BAIIA | ₹11,32M | ₹104,60M |
| Revenu Avant Impôts | ₹305 000 | ₹236,48M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-232 000 | ₹34,48M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹536 000 | ₹202,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | JAYKAY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹33,41M | ₹249,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹769,70M | ₹3,83B |
| Total des Passifs Circulants | ₹495,38M | ₹1,06B |
| Dette à Long Terme | ₹39,18M | ₹54,77M |
| Total des Capitaux Propres | ₹290,77M | ₹4,84B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹58,61M | ₹692,15M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | JAYKAY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CASPIAN | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 491 | 146 765 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 471 | 130 287 |
| Shares Outstanding | 126,60M | 122,37M |
| Float Shares | 27,58M | 42,20M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,66% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Caspian Corporate vs Jaykay Enterprises
| Métrique | CASPIAN | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,05 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,70% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,02 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,05 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | N/A |