Comparaison Détaillée d'Actions Cenlub Industries [CENLUB] vs Shanthi Gears [SHANTIGEAR]
Cenlub Industries
BSE
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Shanthi Gears
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cenlub Industries gagne sur 8 métriques, Shanthi Gears gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Shanthi Gears semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cenlub Industries | Shanthi Gears | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,39 | 43,71 | Cenlub Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,27 | 10,52 | Cenlub Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,99 | 0,00 | Shanthi Gears |
| Ratio PEG | -0,48 | 8,80 | Cenlub Industries |
| VE/BAIIA | 14,43 | 31,47 | Cenlub Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,73% | 16,16% | Shanthi Gears |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,01% | 19,91% | Shanthi Gears |
| Marge BAIIA (12M) | 11,01% | 19,91% | Shanthi Gears |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,83% | 23,83% | Shanthi Gears |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,90% | 19,04% | Shanthi Gears |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $38,13 M | $664,40 M | Shanthi Gears |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,35% | N/A |
| Rendement 1 An | -26,21% | -7,61% | Shanthi Gears |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,15 | 7,14 | Cenlub Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,47 Md | $40,81 Md | Shanthi Gears |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,16 | 6,79 | Cenlub Industries |
| Marge Brute (12M) | 49,52% | 54,46% | Shanthi Gears |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $146 | $78 | Cenlub Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,15 | $12,64 | Cenlub Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,06 | -0,09 | Shanthi Gears |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cenlub Industries vs Shanthi Gears
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenlub Industries | -0,68% | 4,38% | -3,45% | -19,83% | 0,73% | -35,00% |
| Shanthi Gears | -1,35% | 0,43% | 2,23% | 9,59% | 26,61% | 11,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenlub Industries | -26,21% | 141,77% | 825,60% | 1 405,95% | 934,75% | 1 087,91% |
| Shanthi Gears | -7,61% | 76,94% | 487,32% | 526,20% | 1 075,26% | 937,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cenlub Industries vs Shanthi Gears
Cenlub Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté un mélange de mises à jour réglementaires et de performances financières préoccupantes pour Cenlub Industries. Bien qu'une perspective optimiste à long terme existe, la récente baisse des bénéfices, les ventes d'initiés et la sous-performance par rapport à l'indice de référence créent des vents contraires importants pour les investisseurs. La prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA) le 26 septembre 2025 sera un événement clé à surveiller.
Shanthi Gears
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Shanthi Gears, avec des nouvelles positives concernant les certifications et des fondamentaux solides, compensées par des baisses du cours de l'action, une prime de négociation élevée et une diminution de l'intérêt des investisseurs. Ces signaux contrastés en font un mois important pour que les investisseurs réévaluent leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cenlub Industries vs Shanthi Gears
| Métrique | CENLUB | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,52B | ₹42,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 953 | 31 702 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 556 | 40 012 |
| Dernière Clôture | ₹326,80 | ₹555,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹300,25 - ₹544,90 | ₹399,00 - ₹668,00 |
| % du Plus Haut 52S | -40,03% | -16,86% |
| Plus Haut Historique | ₹652,00 (Oct 07, 2024) | ₹703,00 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -49,88% | -21,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,27% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,38% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,99 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹138,68 | ₹52,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,36 | ₹20,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹81,93M | ₹1,08B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹89,40M | ₹960,30M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,35% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cenlub Industries vs Shanthi Gears
| Métrique | CENLUB | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,39 | 43,71 |
| C/B Prospectif | N/A | 143,13 |
| Ratio PEG | -0,48 | 8,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,15 | 7,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,27 | 10,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,52B | ₹42,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,47B | ₹40,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,16 | 6,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,43 | 31,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,06 | -0,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹138,68 | ₹52,53 |
Comparaison des États Financiers : Cenlub Industries vs Shanthi Gears
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENLUB | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹139,84M | ₹1,35B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹70,59M | ₹614,30M |
| Bénéfice Brut | ₹69,25M | ₹734,60M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹15,39M | ₹268,50M |
| BAIIA | ₹23,37M | ₹305,10M |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,34M | ₹306,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,12M | ₹79,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹15,22M | ₹226,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENLUB | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹5,12M | ₹150,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹291,53M | ₹3,82B |
| Total des Passifs Circulants | ₹233,99M | ₹1,00B |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹646,41M | ₹4,03B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹1,94B |
| Immobilisations Corporelles | ₹152,32M | ₹712,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENLUB | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CENLUB | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 953 | 31 702 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 556 | 40 012 |
| Shares Outstanding | 4,66M | 76,72M |
| Float Shares | 1,77M | 19,31M |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cenlub Industries vs Shanthi Gears
| Métrique | CENLUB | SHANTIGEAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹5,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹17,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 18, 2025 |