Comparaison Détaillée d'Actions Confidence [CFEL] vs GAIL (India) Limited [GAIL]
Confidence
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GAIL (India) Limited
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Confidence gagne sur 4 métriques, GAIL (India) Limited gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. GAIL (India) Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Confidence | GAIL (India) Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,54 | 10,03 | GAIL (India) Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,99 | 1,37 | Confidence |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,88 | 25,34 | GAIL (India) Limited |
| Ratio PEG | -0,19 | -0,39 | GAIL (India) Limited |
| VE/BAIIA | 13,90 | 9,24 | GAIL (India) Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,14% | 8,17% | GAIL (India) Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,74% | 7,58% | GAIL (India) Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 0,74% | 7,58% | GAIL (India) Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,18% | 14,61% | GAIL (India) Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,85% | 9,35% | GAIL (India) Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,15 Md | $78,05 Md | GAIL (India) Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -28,27% | -23,01% | GAIL (India) Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 0,82 | Confidence |
| Valeur d'Entreprise | $2,88 Md | $1 358,40 Md | GAIL (India) Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 0,95 | GAIL (India) Limited |
| Marge Brute (12M) | 22,02% | 17,80% | Confidence |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $95 | $217 | GAIL (India) Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,92 | $17,68 | GAIL (India) Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,45 | 0,63 | Confidence |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Confidence vs GAIL (India) Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence | -1,18% | -6,64% | -12,16% | -31,54% | -31,91% | -48,44% |
| GAIL (India) Limited | 1,83% | 0,07% | 2,47% | -8,56% | 4,49% | -7,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence | -28,27% | -86,82% | 43,46% | 43,46% | 43,46% | 43,46% |
| GAIL (India) Limited | -23,01% | 107,54% | 215,39% | 189,83% | 88,45% | 448,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Confidence vs GAIL (India) Limited
Confidence
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le récit du mois est dominé par une baisse significative du cours de l'action de la société, malgré l'annonce d'un bénéfice pour l'exercice. Cette tendance négative l'emporte sur les résultats financiers positifs, créant des perspectives prudentes pour les investisseurs. La catégorisation « Risque élevé » renforce encore cette préoccupation.
GAIL (India) Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour GAIL, avec une baisse des bénéfices malgré des investissements continus dans les infrastructures et un environnement réglementaire en mutation. Le projet de pipeline retardé et les notations analystes mitigées créent de l'incertitude, mais le dividende et les initiatives de croissance à long terme offrent des signaux positifs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Confidence vs GAIL (India) Limited
| Métrique | CFEL | GAIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,34B | ₹1,18T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 655 | 8 238 153 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 818 | 8 179 037 |
| Dernière Clôture | ₹52,10 | ₹179,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹50,00 - ₹119,00 | ₹150,52 - ₹234,50 |
| % du Plus Haut 52S | -56,22% | -23,26% |
| Plus Haut Historique | ₹717,55 (Oct 31, 2022) | ₹246,30 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -92,74% | -26,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | -0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,88 | 25,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,84 | ₹129,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,60 | ₹4,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-759 982 000 | ₹155,54B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹103,65M | ₹124,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Confidence vs GAIL (India) Limited
| Métrique | CFEL | GAIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,54 | 10,03 |
| C/B Prospectif | N/A | 10,51 |
| Ratio PEG | -0,19 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 0,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,99 | 1,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,34B | ₹1,18T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,88B | ₹1,36T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 0,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,90 | 9,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,45 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,84 | ₹129,28 |
Comparaison des États Financiers : Confidence vs GAIL (India) Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | GAIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹409,79M | ₹353,11B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹319,57M | ₹290,26B |
| Bénéfice Brut | ₹90,22M | ₹62,85B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹3,02M | ₹26,76B |
| BAIIA | ₹40,85M | ₹42,34B |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,44M | ₹30,29B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,14M | ₹6,47B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,30M | ₹23,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | GAIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,88M | ₹13,17B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,06B | ₹215,02B |
| Total des Passifs Circulants | ₹646,80M | ₹219,00B |
| Dette à Long Terme | ₹984,51M | ₹150,19B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,00B | ₹852,40B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹188,93M | ₹667,95B |
| Immobilisations Corporelles | ₹77,10M | ₹42,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | GAIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CFEL | GAIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 655 | 8 238 153 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 818 | 8 179 037 |
| Shares Outstanding | 25,02M | 6,58B |
| Float Shares | 4,42M | 2,70B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Confidence vs GAIL (India) Limited
| Métrique | CFEL | GAIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,91% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹17,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 04, 2025 |