Comparaison Détaillée d'Actions Confidence [CFEL] vs Gujarat Gas Limited [GUJGASLTD]
Confidence
BSE
Chargement en cours...
Gujarat Gas Limited
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Confidence gagne sur 6 métriques, Gujarat Gas Limited gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Gas Limited semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Confidence | Gujarat Gas Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,54 | 26,24 | Confidence |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,99 | 3,54 | Confidence |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,88 | 1,77 | Gujarat Gas Limited |
| Ratio PEG | -0,19 | -31,49 | Gujarat Gas Limited |
| VE/BAIIA | 13,90 | 15,92 | Confidence |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,14% | 7,20% | Gujarat Gas Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,74% | 10,04% | Gujarat Gas Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 0,74% | 10,04% | Gujarat Gas Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,18% | 13,53% | Gujarat Gas Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,85% | 9,08% | Gujarat Gas Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,15 Md | $10,54 Md | Gujarat Gas Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,59% | N/A |
| Rendement 1 An | -28,27% | -28,04% | Gujarat Gas Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 1,89 | Confidence |
| Valeur d'Entreprise | $2,88 Md | $298,46 Md | Gujarat Gas Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 1,88 | Confidence |
| Marge Brute (12M) | 22,02% | 22,43% | Gujarat Gas Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $95 | $231 | Gujarat Gas Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,92 | $16,64 | Gujarat Gas Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,45 | 0,20 | Confidence |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Confidence vs Gujarat Gas Limited
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence | -1,18% | -6,64% | -12,16% | -31,54% | -31,91% | -48,44% |
| Gujarat Gas Limited | -0,29% | 1,54% | 0,35% | -10,94% | 10,82% | -14,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence | -28,27% | -86,82% | 43,46% | 43,46% | 43,46% | 43,46% |
| Gujarat Gas Limited | -28,04% | -8,63% | 48,00% | 344,70% | 270,34% | 270,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Confidence vs Gujarat Gas Limited
Confidence
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le récit du mois est dominé par une baisse significative du cours de l'action de la société, malgré l'annonce d'un bénéfice pour l'exercice. Cette tendance négative l'emporte sur les résultats financiers positifs, créant des perspectives prudentes pour les investisseurs. La catégorisation « Risque élevé » renforce encore cette préoccupation.
Gujarat Gas Limited
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Gujarat Gas a déclaré une baisse de ses bénéfices et de ses revenus au T2 de l'exercice 2026, associée à une vulnérabilité aux fluctuations des prix du GNL. Bien que le cours de l'action ait légèrement augmenté, il se négocie dans une fourchette de prix plus basse et les recommandations des analystes sont mitigées, ce qui indique une période difficile pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Confidence vs Gujarat Gas Limited
| Métrique | CFEL | GUJGASLTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,34B | ₹306,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 655 | 292 485 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 818 | 287 225 |
| Dernière Clôture | ₹52,10 | ₹430,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹50,00 - ₹119,00 | ₹360,25 - ₹620,00 |
| % du Plus Haut 52S | -56,22% | -30,55% |
| Plus Haut Historique | ₹717,55 (Oct 31, 2022) | ₹786,00 (Aug 02, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -92,74% | -45,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | -0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,88 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,84 | ₹123,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,60 | ₹5,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-759 982 000 | ₹15,52B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹103,65M | ₹11,48B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Confidence vs Gujarat Gas Limited
| Métrique | CFEL | GUJGASLTD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,54 | 26,24 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,41 |
| Ratio PEG | -0,19 | -31,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 1,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,99 | 3,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,34B | ₹306,01B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,88B | ₹298,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 1,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,90 | 15,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,45 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,84 | ₹123,27 |
Comparaison des États Financiers : Confidence vs Gujarat Gas Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | GUJGASLTD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹409,79M | ₹38,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹319,57M | ₹30,03B |
| Bénéfice Brut | ₹90,22M | ₹8,68B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹3,02M | ₹3,88B |
| BAIIA | ₹40,85M | ₹5,80B |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,44M | ₹4,41B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,14M | ₹1,13B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,30M | ₹3,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | GUJGASLTD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,88M | ₹3,27B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,06B | ₹29,65B |
| Total des Passifs Circulants | ₹646,80M | ₹29,64B |
| Dette à Long Terme | ₹984,51M | ₹1,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,00B | ₹84,90B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹188,93M | ₹75,89B |
| Immobilisations Corporelles | ₹77,10M | ₹1,86B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | GUJGASLTD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CFEL | GUJGASLTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 655 | 292 485 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 818 | 287 225 |
| Shares Outstanding | 25,02M | 688,39M |
| Float Shares | 4,42M | 172,20M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Confidence vs Gujarat Gas Limited
| Métrique | CFEL | GUJGASLTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹18,13 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |