Comparaison Détaillée d'Actions Challani Capital [CHALLANI] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Challani Capital
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Bajaj Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Challani Capital gagne sur 12 métriques, Bajaj Finance gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Challani Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Challani Capital | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,27 | 35,78 | Challani Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,12 | 6,44 | Challani Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,86 | 294,16 | Challani Capital |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,41 | Bajaj Finance |
| VE/BAIIA | 26,22 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 73,94% | 44,94% | Challani Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 61,58% | 60,70% | Challani Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 61,58% | 60,70% | Challani Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 31,09% | 20,08% | Challani Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 25,30% | 3,57% | Challani Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,54 M | $-692,36 Md | Challani Capital |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 13,79% | 32,03% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,26 | 16,07 | Challani Capital |
| Valeur d'Entreprise | $425,83 M | $8 849,76 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,69 | 22,82 | Challani Capital |
| Marge Brute (12M) | 89,52% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,43 | $28,04 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,65 | 0,47 | Challani Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Challani Capital vs Bajaj Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challani Capital | 0,88% | 0,31% | 5,07% | 4,31% | 12,90% | -4,98% |
| Bajaj Finance | 3,40% | 7,00% | 17,61% | 7,09% | 18,25% | 44,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challani Capital | 13,79% | 46,14% | 46,14% | 46,14% | 46,14% | 46,14% |
| Bajaj Finance | 32,03% | 37,92% | 188,72% | 1 920,24% | 13 014,38% | 35 476,24% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Challani Capital vs Bajaj Finance
Challani Capital
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a été largement axé sur les procédures de gouvernance d'entreprise (rapport annuel, assemblée générale annuelle) avec une performance relativement stable du cours de l'action. Bien que des mesures positives aient été prises, il n'y a pas eu de percées majeures ni de développements négatifs significatifs, ce qui a abouti à une histoire d'investissement globalement neutre.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois fort pour Bajaj Finance, caractérisé par des objectifs de croissance ambitieux, des performances financières solides et une couverture d'analystes très positive. Les initiatives stratégiques de la société, notamment l'expansion dans la finance verte et la planification proactive de la direction, renforcent davantage son argument d'investissement et signalent un potentiel de croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : Challani Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹449,04M | ₹6,23T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 228 | 7 820 749 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 036 | 6 743 089 |
| Dernière Clôture | ₹28,79 | ₹1 003,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹19,91 - ₹32,97 | ₹645,10 - ₹1 004,60 |
| % du Plus Haut 52S | -12,68% | -0,13% |
| Plus Haut Historique | ₹38,50 (Dec 09, 2024) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -25,22% | -89,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,20% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,80% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,74% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,31% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,86 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,38 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,24 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,14M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹18,58M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Challani Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,27 | 35,78 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,71 |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,26 | 16,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,12 | 6,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹449,04M | ₹6,23T |
| Valeur d'Entreprise | ₹425,83M | ₹8,85T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,69 | 22,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,22 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,65 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,38 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Challani Capital vs Bajaj Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹7,44M | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹780 000 | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹6,66M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,67M | N/A |
| BAIIA | ₹4,92M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,44M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,44M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹9,17M | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹79,54M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹90 000 | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹75,20M | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹9,55M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹5,97M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 228 | 7 820 749 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 036 | 6 743 089 |
| Shares Outstanding | 15,00M | 6,21B |
| Float Shares | N/A | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Challani Capital vs Bajaj Finance
| Métrique | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |