Comparaison Détaillée d'Actions Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Dhani Services [DHANI]
Comfort Fincap
Dhani Services
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Comfort Fincap gagne sur 14 métriques, Dhani Services gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Comfort Fincap semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Comfort Fincap | Dhani Services | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,46 | 105,08 | Comfort Fincap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 1,25 | Comfort Fincap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,23 | 17,62 | Dhani Services |
| Ratio PEG | -0,99 | -0,98 | Comfort Fincap |
| VE/BAIIA | 9,52 | 58,99 | Comfort Fincap |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,32% | 10,03% | Comfort Fincap |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,90% | 5,21% | Comfort Fincap |
| Marge BAIIA (12M) | 78,90% | 5,21% | Comfort Fincap |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,89% | -1,91% | Comfort Fincap |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,61% | -1,47% | Comfort Fincap |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-197,34 M | $940,58 M | Dhani Services |
| Rendement du Dividende | 1,11% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -24,27% | -7,58% | Dhani Services |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 11,53 | Comfort Fincap |
| Valeur d'Entreprise | $912,62 M | $33,49 Md | Dhani Services |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,77 | 9,90 | Comfort Fincap |
| Marge Brute (12M) | 78,71% | 26,77% | Comfort Fincap |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $6 | Dhani Services |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,03 | $0,59 | Comfort Fincap |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,92 | 0,47 | Comfort Fincap |
Analyse de Performance Actions Comfort Fincap vs Dhani Services
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -0,70% | -3,29% | -1,73% | -5,44% | -0,12% | -19,70% |
| Dhani Services | 1,31% | -5,25% | -2,52% | -11,26% | 10,87% | -36,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -24,27% | -87,36% | 84,02% | -50,75% | -97,80% | -97,80% |
| Dhani Services | -7,58% | 36,82% | -73,85% | 68,54% | 110,96% | -66,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Comfort Fincap vs Dhani Services
Comfort Fincap
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par une combinaison d'événements : une baisse du cours de l'action, un dépôt réglementaire indiquant un changement potentiel de propriété, et la publication des résultats financiers. Bien que les résultats aient été positifs, la tendance du cours de l'action et les nouvelles concernant l'acquisition créent des perspectives mitigées pour les investisseurs, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour la société.
Dhani Services
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre s'est avéré un mois difficile pour Dhani Services, marqué par une perte annuelle malgré un trimestre rentable, une recommandation d'analyste négative et des métriques de valorisation préoccupantes. Ces facteurs suggèrent collectivement un risque accru et des perspectives difficiles pour les investisseurs, faisant de ce mois un moment important pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Comfort Fincap vs Dhani Services
| Métrique | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹753,29M | ₹38,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 706 | 3 127 362 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 257 | 4 298 936 |
| Dernière Clôture | ₹8,46 | ₹61,06 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,00 - ₹11,00 | ₹49,85 - ₹109,88 |
| % du Plus Haut 52S | -23,09% | -44,43% |
| Plus Haut Historique | ₹455,00 (Apr 29, 2013) | ₹850,00 (Jan 07, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -98,14% | -92,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 1,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | -0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,23 | 17,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,53 | ₹49,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,40 | ₹12,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-185 976 000 | ₹-1 132 549 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹51,01M | ₹-548 176 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Comfort Fincap vs Dhani Services
| Métrique | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,46 | 105,08 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,99 | -0,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 11,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 1,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹753,29M | ₹38,35B |
| Valeur d'Entreprise | ₹912,62M | ₹33,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,77 | 9,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,52 | 58,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,92 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,53 | ₹49,76 |
Comparaison des États Financiers : Comfort Fincap vs Dhani Services
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹38,30M | ₹849,90M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,16M | ₹622,40M |
| Bénéfice Brut | ₹30,14M | ₹227,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹26,32M | ₹-77,51M |
| BAIIA | ₹26,51M | ₹-143,11M |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,73M | ₹156,02M |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,07M | ₹90,39M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹26,65M | ₹65,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,56M | ₹2,65B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,03B | ₹18,86B |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,95M | ₹3,69B |
| Dette à Long Terme | ₹218,63M | ₹4,65B |
| Total des Capitaux Propres | ₹866,45M | ₹28,77B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹327,41M | ₹-22,68B |
| Immobilisations Corporelles | ₹223 000 | ₹129,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-84,24M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-65,32M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 706 | 3 127 362 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 257 | 4 298 936 |
| Shares Outstanding | 79,83M | 582,45M |
| Float Shares | 21,44M | 293,55M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Comfort Fincap vs Dhani Services
| Métrique | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 16, 2024 | N/A |