Comparaison Détaillée d'Actions Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Indian Railway [IRFC]
Comfort Fincap
Indian Railway
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Comfort Fincap gagne sur 10 métriques, Indian Railway gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Comfort Fincap | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,46 | 24,32 | Comfort Fincap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 2,98 | Comfort Fincap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,23 | 748,58 | Comfort Fincap |
| Ratio PEG | -0,99 | 2,26 | Comfort Fincap |
| VE/BAIIA | 9,52 | 39,48 | Comfort Fincap |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,32% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,90% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 78,90% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,89% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,61% | 1,39% | Comfort Fincap |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-197,34 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | 1,11% | 1,69% | Indian Railway |
| Rendement 1 An | -24,27% | -17,93% | Indian Railway |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 23,77 | Comfort Fincap |
| Valeur d'Entreprise | $912,62 M | $5 724,73 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,77 | 83,77 | Comfort Fincap |
| Marge Brute (12M) | 78,71% | 25,69% | Comfort Fincap |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,03 | $5,11 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,92 | 0,30 | Comfort Fincap |
Analyse de Performance Actions Comfort Fincap vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -0,70% | -3,29% | -1,73% | -5,44% | -0,12% | -19,70% |
| Indian Railway | 1,14% | -0,37% | 0,20% | -9,10% | 1,63% | -16,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -24,27% | -87,36% | 84,02% | -50,75% | -97,80% | -97,80% |
| Indian Railway | -17,93% | 484,44% | 404,31% | 404,31% | 404,31% | 404,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Comfort Fincap vs Indian Railway
Comfort Fincap
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par une combinaison d'événements : une baisse du cours de l'action, un dépôt réglementaire indiquant un changement potentiel de propriété, et la publication des résultats financiers. Bien que les résultats aient été positifs, la tendance du cours de l'action et les nouvelles concernant l'acquisition créent des perspectives mitigées pour les investisseurs, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour la société.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
IRFC a réalisé un solide T1 de l'exercice 2025-26 avec une augmentation des bénéfices et du chiffre d'affaires, a obtenu d'importants accords de prêt et a bénéficié d'approbations gouvernementales pour des projets ferroviaires. Ces développements signalent un élan positif et un potentiel de croissance, ce qui en fait un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Comfort Fincap vs Indian Railway
| Métrique | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹753,29M | ₹1,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 706 | 7 549 445 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 257 | 8 415 594 |
| Dernière Clôture | ₹8,46 | ₹126,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,00 - ₹11,00 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -23,09% | -24,21% |
| Plus Haut Historique | ₹455,00 (Apr 29, 2013) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -98,14% | -44,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,23 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,53 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,40 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-185 976 000 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹51,01M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Comfort Fincap vs Indian Railway
| Métrique | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,46 | 24,32 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,37 |
| Ratio PEG | -0,99 | 2,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 23,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 2,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹753,29M | ₹1,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹912,62M | ₹5,72T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,77 | 83,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,52 | 39,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,92 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,53 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Comfort Fincap vs Indian Railway
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹38,30M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,16M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹30,14M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹26,32M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹26,51M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,73M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,07M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹26,65M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,56M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,03B | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,95M | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹218,63M | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹866,45M | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹327,41M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹223 000 | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-84,24M | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | ₹0 | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-65,32M | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 706 | 7 549 445 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 257 | 8 415 594 |
| Shares Outstanding | 79,83M | 13,07B |
| Float Shares | 21,44M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Comfort Fincap vs Indian Railway
| Métrique | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | Aug 16, 2024 | Mar 21, 2025 |