Comparaison Détaillée d'Actions Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Comfort Fincap
Northern Arc Capital
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Comfort Fincap gagne sur 11 métriques, Northern Arc Capital gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Comfort Fincap semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Comfort Fincap | Northern Arc Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,46 | 15,08 | Comfort Fincap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 1,28 | Comfort Fincap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,23 | 287,35 | Comfort Fincap |
| Ratio PEG | -0,99 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 9,52 | 24,80 | Comfort Fincap |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,32% | 26,85% | Comfort Fincap |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,90% | 36,19% | Comfort Fincap |
| Marge BAIIA (12M) | 78,90% | 36,19% | Comfort Fincap |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,89% | 8,85% | Northern Arc Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,61% | 2,23% | Comfort Fincap |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-197,34 M | $-10,65 Md | Comfort Fincap |
| Rendement du Dividende | 1,11% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -24,27% | -4,72% | Northern Arc Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 4,10 | Northern Arc Capital |
| Valeur d'Entreprise | $912,62 M | $136,92 Md | Northern Arc Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,77 | 12,73 | Comfort Fincap |
| Marge Brute (12M) | 78,71% | 38,46% | Comfort Fincap |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $64 | Northern Arc Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,03 | $18,11 | Northern Arc Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,92 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -0,70% | -3,29% | -1,73% | -5,44% | -0,12% | -19,70% |
| Northern Arc Capital | -0,04% | -2,84% | 9,04% | 5,76% | 59,64% | 24,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -24,27% | -87,36% | 84,02% | -50,75% | -97,80% | -97,80% |
| Northern Arc Capital | -4,72% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | -12,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
Comfort Fincap
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par une combinaison d'événements : une baisse du cours de l'action, un dépôt réglementaire indiquant un changement potentiel de propriété, et la publication des résultats financiers. Bien que les résultats aient été positifs, la tendance du cours de l'action et les nouvelles concernant l'acquisition créent des perspectives mitigées pour les investisseurs, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour la société.
Northern Arc Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Northern Arc Capital. Bien que le cours de l'action ait connu une baisse à court terme, la société a annoncé une croissance significative de son EBITDA et de son bénéfice net pour le T1 FY26, associée à des recommandations d'analystes positives. Cela crée des perspectives prudemment optimistes, mais nécessite une surveillance de la rentabilité et des tendances de participation actionnariale.
Analyse de Performance et Santé Financière : Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
| Métrique | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹753,29M | ₹45,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 706 | 889 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 257 | 1 048 237 |
| Dernière Clôture | ₹8,46 | ₹270,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,00 - ₹11,00 | ₹141,47 - ₹293,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,09% | -7,75% |
| Plus Haut Historique | ₹455,00 (Apr 29, 2013) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -98,14% | -22,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,23 | 287,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,53 | ₹212,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,40 | ₹43,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-185 976 000 | ₹-37 976 503 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹51,01M | ₹3,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
| Métrique | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,46 | 15,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 7,61 |
| Ratio PEG | -0,99 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 4,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 1,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹753,29M | ₹45,64B |
| Valeur d'Entreprise | ₹912,62M | ₹136,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,77 | 12,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,52 | 24,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,92 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,53 | ₹212,81 |
Comparaison des États Financiers : Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹38,30M | ₹5,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,16M | ₹3,59B |
| Bénéfice Brut | ₹30,14M | ₹2,24B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹26,32M | ₹1,83B |
| BAIIA | ₹26,51M | ₹2,67B |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,73M | ₹1,04B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,07M | ₹261,17M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹26,65M | ₹782,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,56M | ₹3,30B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,03B | ₹87,61B |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,95M | ₹60,48B |
| Dette à Long Terme | ₹218,63M | ₹40,70B |
| Total des Capitaux Propres | ₹866,45M | ₹34,40B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹327,41M | ₹11,96B |
| Immobilisations Corporelles | ₹223 000 | ₹19 000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-84,24M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-65,32M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 706 | 889 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 257 | 1 048 237 |
| Shares Outstanding | 79,83M | 161,29M |
| Float Shares | 21,44M | 94,65M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
| Métrique | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 16, 2024 | N/A |