Comparaison Détaillée d'Actions Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Tourism Finance [TFCILTD]
Comfort Fincap
BSE
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Tourism Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Comfort Fincap gagne sur 10 métriques, Tourism Finance gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Comfort Fincap | Tourism Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,46 | 31,70 | Comfort Fincap |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 2,85 | Comfort Fincap |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,23 | 70,94 | Comfort Fincap |
| Ratio PEG | -0,99 | -0,42 | Comfort Fincap |
| VE/BAIIA | 9,52 | 26,61 | Comfort Fincap |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,32% | 69,03% | Tourism Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,90% | 86,20% | Tourism Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 78,90% | 86,20% | Tourism Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,89% | 8,53% | Tourism Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,61% | 4,94% | Tourism Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-197,34 M | $696,92 M | Tourism Finance |
| Rendement du Dividende | 1,11% | 0,97% | Comfort Fincap |
| Rendement 1 An | -24,27% | 144,18% | Tourism Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 22,07 | Comfort Fincap |
| Valeur d'Entreprise | $912,62 M | $41,51 Md | Tourism Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,77 | 26,29 | Comfort Fincap |
| Marge Brute (12M) | 78,71% | 56,56% | Comfort Fincap |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $3 | Tourism Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,03 | $2,36 | Tourism Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,92 | 0,15 | Comfort Fincap |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Comfort Fincap vs Tourism Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -0,70% | -3,29% | -1,73% | -5,44% | -0,12% | -19,70% |
| Tourism Finance | -0,28% | 0,57% | 4,28% | 31,90% | 123,34% | 123,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -24,27% | -87,36% | 84,02% | -50,75% | -97,80% | -97,80% |
| Tourism Finance | 144,18% | 451,86% | 1 022,12% | 518,20% | 907,62% | 2 052,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Comfort Fincap vs Tourism Finance
Comfort Fincap
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par une combinaison d'événements : une baisse du cours de l'action, un dépôt réglementaire indiquant un changement potentiel de propriété, et la publication des résultats financiers. Bien que les résultats aient été positifs, la tendance du cours de l'action et les nouvelles concernant l'acquisition créent des perspectives mitigées pour les investisseurs, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour la société.
Tourism Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour TFCILTD, avec une forte activité de trading et des prévisions positives à long terme compensées par une recommandation « Vente Forte » et des changements significatifs dans la répartition des actions. Cela crée une image d'investissement mitigée nécessitant une surveillance attentive et une approche équilibrée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Comfort Fincap vs Tourism Finance
| Métrique | COMFINCAP | TFCILTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹753,29M | ₹34,49B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 706 | 6 588 261 |
| Volume Moyen 90 Jours | 37 257 | 7 649 077 |
| Dernière Clôture | ₹8,46 | ₹73,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,00 - ₹11,00 | ₹24,46 - ₹75,90 |
| % du Plus Haut 52S | -23,09% | -2,70% |
| Plus Haut Historique | ₹455,00 (Apr 29, 2013) | ₹364,90 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -98,14% | -79,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,69% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,23 | 70,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,53 | ₹26,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,40 | ₹4,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-185 976 000 | ₹986,27M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹51,01M | ₹1,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | 0,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Comfort Fincap vs Tourism Finance
| Métrique | COMFINCAP | TFCILTD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,46 | 31,70 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,41 |
| Ratio PEG | -0,99 | -0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 22,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 2,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹753,29M | ₹34,49B |
| Valeur d'Entreprise | ₹912,62M | ₹41,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,77 | 26,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,52 | 26,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,92 | 0,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,53 | ₹26,27 |
Comparaison des États Financiers : Comfort Fincap vs Tourism Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | TFCILTD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹38,30M | ₹585,59M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,16M | ₹254,39M |
| Bénéfice Brut | ₹30,14M | ₹331,20M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹26,32M | ₹360,52M |
| BAIIA | ₹26,51M | ₹361,90M |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,73M | ₹381,59M |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,07M | ₹76,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹26,65M | ₹305,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | TFCILTD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,56M | ₹1,41B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,03B | ₹7,05B |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,95M | ₹3,38B |
| Dette à Long Terme | ₹218,63M | ₹5,46B |
| Total des Capitaux Propres | ₹866,45M | ₹12,16B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹327,41M | ₹1,53B |
| Immobilisations Corporelles | ₹223 000 | ₹8,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | TFCILTD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-84,24M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-65,32M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COMFINCAP | TFCILTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 706 | 6 588 261 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 257 | 7 649 077 |
| Shares Outstanding | 79,83M | 462,98M |
| Float Shares | 21,44M | 240,64M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Comfort Fincap vs Tourism Finance
| Métrique | COMFINCAP | TFCILTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,11% | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹3,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 1,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹9,10 |
| Date Ex-Dividende | Aug 16, 2024 | Aug 14, 2025 |