Comparaison Détaillée d'Actions Captain Technocast [CTCL] vs Gravita India [GRAVITA]
Captain Technocast
BSE
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Gravita India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Captain Technocast gagne sur 8 métriques, Gravita India gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Gravita India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Captain Technocast | Gravita India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,22 | 31,53 | Gravita India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,11 | 5,51 | Gravita India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,80 | 13,76 | Captain Technocast |
| Ratio PEG | N/A | 1,04 | N/A |
| VE/BAIIA | 41,94 | 32,29 | Gravita India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,65% | 8,46% | Captain Technocast |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,01% | 8,84% | Captain Technocast |
| Marge BAIIA (12M) | 13,01% | 8,84% | Captain Technocast |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,60% | 15,04% | Captain Technocast |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,48% | 12,42% | Captain Technocast |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,85 M | $1,75 Md | Gravita India |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 55,56% | -33,46% | Captain Technocast |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,69 | 2,85 | Gravita India |
| Valeur d'Entreprise | $5,35 Md | $107,44 Md | Gravita India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,75 | 2,69 | Gravita India |
| Marge Brute (12M) | N/A | 19,14% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $569 | Gravita India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,85 | $49,58 | Gravita India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,38 | 0,50 | Captain Technocast |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Captain Technocast vs Gravita India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | -7,89% | -7,89% | -13,85% | -21,64% | -21,35% | -18,45% |
| Gravita India | 1,09% | 1,14% | -7,16% | -14,56% | -11,55% | -27,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | 55,56% | 402,39% | 2 286,36% | 1 812,57% | 1 812,57% | 1 812,57% |
| Gravita India | -33,46% | 360,39% | 3 207,24% | 5 324,78% | 3 405,90% | 3 405,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Captain Technocast vs Gravita India
Captain Technocast
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Captain Technocast, marqué par une volatilité significative du cours de l'action, une augmentation de capital et les préparatifs de l'assemblée générale annuelle (AGA). Bien que les perspectives à long terme restent positives, les tendances à court terme et la dilution due à l'émission d'actions créent de l'incertitude, ce qui en fait une période cruciale à surveiller pour les investisseurs.
Gravita India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Gravita India, avec des bénéfices solides et des projets d'expansion compensés par un « Signal de Vente » des analystes techniques. La société se positionne stratégiquement pour la croissance sur le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques, mais les récentes baisses de prix et la volatilité incitent à la prudence pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Captain Technocast vs Gravita India
| Métrique | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,65B | ₹114,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 550 | 229 416 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 125 | 225 332 |
| Dernière Clôture | ₹210,00 | ₹1 575,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹322,00 | ₹1 379,65 - ₹2 609,85 |
| % du Plus Haut 52S | -34,78% | -39,62% |
| Plus Haut Historique | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹2 700,00 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,78% | -41,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,47% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,94% | 0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,80 | 13,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,39 | ₹283,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,11 | ₹123,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹98,58M | ₹3,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-55 515 500 | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹6,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Captain Technocast vs Gravita India
| Métrique | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,22 | 31,53 |
| C/B Prospectif | N/A | 26,00 |
| Ratio PEG | N/A | 1,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,69 | 2,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,11 | 5,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,65B | ₹114,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,35B | ₹107,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,75 | 2,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 41,94 | 32,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,38 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,39 | ₹283,73 |
Comparaison des États Financiers : Captain Technocast vs Gravita India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹10,40B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹8,41B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹1,99B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹919,20M |
| BAIIA | N/A | ₹1,31B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹1,16B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹228,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹930,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,47M | ₹946,10M |
| Total des Actifs Circulants | ₹325,89M | ₹19,59B |
| Total des Passifs Circulants | ₹205,18M | ₹2,32B |
| Dette à Long Terme | ₹6,29M | ₹1,93B |
| Total des Capitaux Propres | ₹413,41M | ₹20,78B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹217,75M | ₹9,84B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,03M | ₹4,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 550 | 229 416 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 125 | 225 332 |
| Shares Outstanding | 23,22M | 72,81M |
| Float Shares | 7,66M | 29,98M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Captain Technocast vs Gravita India
| Métrique | CTCL | GRAVITA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹6,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | ₹5,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | ₹15,90 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2023 | May 08, 2025 |