Comparaison Détaillée d'Actions Captain Technocast [CTCL] vs PTC Industries [PTCIL]
Captain Technocast
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PTC Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Captain Technocast gagne sur 12 métriques, PTC Industries gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Captain Technocast semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Captain Technocast | PTC Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,22 | 377,17 | Captain Technocast |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,11 | 16,78 | Captain Technocast |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,80 | 4,39 | PTC Industries |
| Ratio PEG | N/A | 255,72 | N/A |
| VE/BAIIA | 41,94 | 333,10 | Captain Technocast |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,65% | 17,10% | PTC Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,01% | 0,16% | Captain Technocast |
| Marge BAIIA (12M) | 13,01% | 0,16% | Captain Technocast |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,60% | 4,40% | Captain Technocast |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,48% | 3,85% | Captain Technocast |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,85 M | $-1,76 Md | Captain Technocast |
| Rendement 1 An | 68,89% | 12,33% | Captain Technocast |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,69 | 64,93 | Captain Technocast |
| Valeur d'Entreprise | $5,35 Md | $224,15 Md | PTC Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,75 | 62,55 | Captain Technocast |
| Marge Brute (12M) | N/A | 87,41% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $241 | PTC Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,85 | $41,17 | PTC Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,38 | 0,04 | Captain Technocast |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Captain Technocast vs PTC Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | -7,89% | 3,64% | -6,46% | -12,64% | -20,42% | -11,46% |
| PTC Industries | 5,75% | 3,26% | 13,42% | 5,15% | 9,59% | 17,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | 68,89% | 442,86% | 2 490,91% | 1 976,50% | 1 976,50% | 1 976,50% |
| PTC Industries | 12,33% | 411,31% | 411,31% | 411,31% | 411,31% | 411,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Captain Technocast vs PTC Industries
Captain Technocast
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Captain Technocast, marqué par une volatilité significative du cours de l'action, une augmentation de capital et les préparatifs de l'assemblée générale annuelle (AGA). Bien que les perspectives à long terme restent positives, les tendances à court terme et la dilution due à l'émission d'actions créent de l'incertitude, ce qui en fait une période cruciale à surveiller pour les investisseurs.
PTC Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – des bénéfices solides, une amélioration opérationnelle clé chez Aerolloy – et des signaux négatifs – une baisse du cours de l'action et une tendance baissière. Ce mélange d'événements en fait un mois important pour que les investisseurs réévaluent leurs positions et surveillent la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Captain Technocast vs PTC Industries
| Métrique | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,65B | ₹236,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 550 | 23 648 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 125 | 21 254 |
| Dernière Clôture | ₹210,00 | ₹16 600,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹322,00 | ₹9 756,30 - ₹17 995,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,78% | -7,75% |
| Plus Haut Historique | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹17 995,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,78% | -7,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,47% | 1,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,94% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,80 | 4,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,39 | ₹925,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,11 | ₹269,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹98,58M | ₹32,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-55 515 500 | ₹610,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Captain Technocast vs PTC Industries
| Métrique | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,22 | 377,17 |
| C/B Prospectif | N/A | 90,25 |
| Ratio PEG | N/A | 255,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,69 | 64,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,11 | 16,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,65B | ₹236,47B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,35B | ₹224,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,75 | 62,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 41,94 | 333,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,38 | 0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,39 | ₹925,44 |
Comparaison des États Financiers : Captain Technocast vs PTC Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹971,46M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹122,35M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹849,11M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹1,59M |
| BAIIA | N/A | ₹193,52M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹90,54M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹38,99M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹51,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,47M | ₹1,90B |
| Total des Actifs Circulants | ₹325,89M | ₹8,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹205,18M | ₹1,22B |
| Dette à Long Terme | ₹6,29M | ₹466,75M |
| Total des Capitaux Propres | ₹413,41M | ₹13,87B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹217,75M | ₹2,04B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,03M | ₹336,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 550 | 23 648 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 125 | 21 254 |
| Shares Outstanding | 23,22M | 14,98M |
| Float Shares | 7,66M | 4,34M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Captain Technocast vs PTC Industries
| Métrique | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2023 | N/A |