Comparaison Détaillée d'Actions Captain Technocast [CTCL] vs Sundaram-Clayton [SUNCLAY]
Captain Technocast
BSE
Chargement en cours...
Sundaram-Clayton
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Captain Technocast gagne sur 9 métriques, Sundaram-Clayton gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Captain Technocast semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Captain Technocast | Sundaram-Clayton | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,22 | 0,59 | Sundaram-Clayton |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,11 | 3,82 | Sundaram-Clayton |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,80 | 153,76 | Captain Technocast |
| Ratio PEG | N/A | -0,12 | N/A |
| VE/BAIIA | 41,94 | 46,92 | Captain Technocast |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,65% | -0,57% | Captain Technocast |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,01% | -5,03% | Captain Technocast |
| Marge BAIIA (12M) | 13,01% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,60% | -1,10% | Captain Technocast |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,48% | -0,34% | Captain Technocast |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,85 M | $-5,89 Md | Captain Technocast |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,22% | N/A |
| Rendement 1 An | 68,89% | -28,06% | Captain Technocast |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,69 | 1,68 | Sundaram-Clayton |
| Valeur d'Entreprise | $5,35 Md | $51,67 Md | Sundaram-Clayton |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,75 | 2,35 | Sundaram-Clayton |
| Marge Brute (12M) | N/A | 49,89% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $1 022 | Sundaram-Clayton |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,85 | $-3,68 | Captain Technocast |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,38 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | -7,89% | 3,64% | -6,46% | -12,64% | -20,42% | -11,46% |
| Sundaram-Clayton | 0,85% | -2,66% | 0,47% | -18,22% | -22,83% | -33,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | 68,89% | 442,86% | 2 490,91% | 1 976,50% | 1 976,50% | 1 976,50% |
| Sundaram-Clayton | -28,06% | 11,69% | 11,69% | 11,69% | 11,69% | 11,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
Captain Technocast
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Captain Technocast, marqué par une volatilité significative du cours de l'action, une augmentation de capital et les préparatifs de l'assemblée générale annuelle (AGA). Bien que les perspectives à long terme restent positives, les tendances à court terme et la dilution due à l'émission d'actions créent de l'incertitude, ce qui en fait une période cruciale à surveiller pour les investisseurs.
Sundaram-Clayton
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Sundaram-Clayton, avec une solide performance au T4 de l'exercice 2025 éclipsée par une décevante T1 de l'exercice 2026. La baisse de la participation des promoteurs et les notations systématiquement négatives des analystes suscitent des préoccupations importantes quant aux perspectives d'avenir de la société, en faisant un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
| Métrique | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,65B | ₹37,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 550 | 46 265 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 125 | 26 090 |
| Dernière Clôture | ₹210,00 | ₹1 702,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹322,00 | ₹1 617,80 - ₹2 934,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,78% | -41,96% |
| Plus Haut Historique | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹2 934,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,78% | -41,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,47% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,94% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,80 | 153,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,39 | ₹440,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,11 | ₹14,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹98,58M | ₹1,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-55 515 500 | ₹-106 500 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹4,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
| Métrique | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,22 | 0,59 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,69 | 1,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,11 | 3,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,65B | ₹37,07B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,35B | ₹51,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,75 | 2,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 41,94 | 46,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,38 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,39 | ₹440,46 |
Comparaison des États Financiers : Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹5,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹2,56B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹2,55B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹-296,20M |
| BAIIA | N/A | ₹199,90M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹-520,70M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹56,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹-577,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,47M | ₹265,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹325,89M | ₹8,37B |
| Total des Passifs Circulants | ₹205,18M | ₹11,34B |
| Dette à Long Terme | ₹6,29M | ₹9,55B |
| Total des Capitaux Propres | ₹413,41M | ₹9,71B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹217,75M | ₹913,70M |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,03M | ₹600,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-184,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹83,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-121,30M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 550 | 46 265 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 125 | 26 090 |
| Shares Outstanding | 23,22M | 22,05M |
| Float Shares | 7,66M | 8,21M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Captain Technocast vs Sundaram-Clayton
| Métrique | CTCL | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹4,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | ₹3,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | ₹9,90 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2023 | Mar 27, 2025 |