Comparaison Détaillée d'Actions Dhanvarsha Finvest [DHANVARSHA] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Dhanvarsha Finvest
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Gujarat Ambuja
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Dhanvarsha Finvest gagne sur 4 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Ambuja semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dhanvarsha Finvest | Gujarat Ambuja | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,03 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,59 | 1,62 | Dhanvarsha Finvest |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,14 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | 0,22 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/BAIIA | 20,21 | 11,18 | Gujarat Ambuja |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 47,13% | 4,94% | Dhanvarsha Finvest |
| Marge Opérationnelle (12M) | N/A | 4,71% | N/A |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,71% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,11% | 8,30% | Dhanvarsha Finvest |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,84% | 6,95% | Gujarat Ambuja |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $441,50 M | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,58% | N/A |
| Rendement 1 An | -60,72% | -24,79% | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,49 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valeur d'Entreprise | $3,37 Md | $43,47 Md | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,61 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Marge Brute (12M) | 34,40% | 24,64% | Dhanvarsha Finvest |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,45 | $5,19 | Gujarat Ambuja |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,20 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhanvarsha Finvest | -4,93% | -11,92% | -26,18% | -50,62% | 15,94% | -43,48% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhanvarsha Finvest | -60,72% | -83,78% | -96,51% | -27,36% | -27,36% | -27,36% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1 032,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
Dhanvarsha Finvest
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La baisse significative de l'action et le signal technique baissier représentent un développement négatif notable pour les investisseurs de Dhanvarsha Finvest. Bien que la performance d'un seul mois ne définisse pas une tendance à long terme, elle mérite une attention particulière et une réévaluation des facteurs de risque. Le changement de nom de TruCap Finance Limited à Dhanvarsha Finvest est également un détail clé à suivre pour les investisseurs.
Gujarat Ambuja
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Gujarat Ambuja Exports. Si le chiffre d'affaires a augmenté au dernier trimestre, la rentabilité a diminué et les résultats annuels ont montré une baisse des ventes et des bénéfices. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, qui justifie la prudence et une surveillance étroite.
Analyse de Performance et Santé Financière : Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
| Métrique | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹49,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 193 697 | 225 902 |
| Volume Moyen 90 Jours | 248 734 | 338 138 |
| Dernière Clôture | ₹9,06 | ₹105,53 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹6,66 - ₹30,60 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % du Plus Haut 52S | -70,39% | -28,19% |
| Plus Haut Historique | ₹849,00 (Jul 12, 2021) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -98,93% | -49,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,47% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | N/A | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,14 | 7,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,73 | ₹65,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,74 | ₹16,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 658 195 000 | ₹3,14B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹39,85M | ₹2,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
| Métrique | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,03 | 20,58 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | 0,22 | -1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,49 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,59 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,09B | ₹49,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,37B | ₹43,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,61 | 0,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,21 | 11,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,73 | ₹65,88 |
Comparaison des États Financiers : Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹12,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹9,73B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹3,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹607,80M |
| BAIIA | N/A | ₹1,27B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹856,70M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹206,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | ₹12,20M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | ₹19,38B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹4,58B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹98,20M |
| Total des Capitaux Propres | N/A | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹27,75B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 193 697 | 225 902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 248 734 | 338 138 |
| Shares Outstanding | 77,31M | 458,67M |
| Float Shares | N/A | 137,05M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,70% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dhanvarsha Finvest vs Gujarat Ambuja
| Métrique | DHANVARSHA | GAEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,01% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,01 | ₹0,77 |
| Date Ex-Dividende | Sep 21, 2022 | Aug 22, 2025 |