Comparaison Détaillée d'Actions Easun Capital [EASUN] vs Authum Investment [AIIL]
Easun Capital
BSE
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Easun Capital gagne sur 4 métriques, Authum Investment gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Easun Capital | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 83,17 | 13,59 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,91 | 3,77 | Easun Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 7,18 | Easun Capital |
| Ratio PEG | -1,61 | -0,97 | Easun Capital |
| VE/BAIIA | 163,96 | 12,43 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,59% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 70,82% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 70,82% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,02% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,02% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,62 M | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -17,92% | 94,33% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,15 | 12,75 | Authum Investment |
| Valeur d'Entreprise | $202,65 M | $563,42 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,02 | 12,94 | Authum Investment |
| Marge Brute (12M) | 106,35% | 97,25% | Easun Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,47 | $240,52 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,07 | -0,73 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Easun Capital vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easun Capital | -4,99% | -18,37% | -15,57% | -15,59% | -21,40% | -28,58% |
| Authum Investment | 0,23% | 5,57% | 10,69% | 32,26% | 130,45% | 74,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easun Capital | -17,92% | 8,91% | 54,75% | 54,75% | 54,75% | 54,75% |
| Authum Investment | 94,33% | 284,57% | 284,57% | 284,57% | 284,57% | 284,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Easun Capital vs Authum Investment
Easun Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Easun Capital Markets, avec des baisses de prix significatives et une pression vendeuse compensées par de solides gains à long terme et une activité d'achat. L'absence de fonds communs de placement ajoute une autre couche de complexité, faisant de ce mois un mois notable mais pas entièrement transformateur pour la société.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Authum, marqué par un déclin significatif de la performance financière du T1 mais soutenu par un investissement institutionnel continu. Les signaux mitigés – bénéfices en baisse parallèlement à une augmentation des participations FII et de fonds communs de placement – créent une image d'investissement complexe, en faisant un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Easun Capital vs Authum Investment
| Métrique | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹194,21M | ₹558,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 701 | 135 915 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 770 | 231 112 |
| Dernière Clôture | ₹37,14 | ₹3 284,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹37,14 - ₹64,71 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | -42,61% | -0,32% |
| Plus Haut Historique | ₹64,71 (Feb 03, 2025) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -42,61% | -0,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,43% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,71% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,96 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,05 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-892 000 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-36 000 | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Easun Capital vs Authum Investment
| Métrique | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 83,17 | 13,59 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,61 | -0,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,15 | 12,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,91 | 3,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹194,21M | ₹558,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹202,65M | ₹563,42B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,02 | 12,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 163,96 | 12,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,07 | -0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,96 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Easun Capital vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹-5,48M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹348 000 | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹-5,83M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-3,75M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹-3,76M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-3,76M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-1,43M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,34M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹272 000 | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹33,73M | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹225,19M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 701 | 135 915 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 770 | 231 112 |
| Shares Outstanding | 5,23M | 169,85M |
| Float Shares | 917 840 | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Easun Capital vs Authum Investment
| Métrique | EASUN | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |