Comparaison Détaillée d'Actions Easun Capital [EASUN] vs Monarch Networth [MONARCH]
Easun Capital
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Monarch Networth
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Easun Capital gagne sur 7 métriques, Monarch Networth gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Easun Capital | Monarch Networth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 83,17 | 16,85 | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,91 | 3,27 | Easun Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,16 | Easun Capital |
| Ratio PEG | -1,61 | -6,43 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 163,96 | 9,79 | Monarch Networth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,59% | 47,16% | Monarch Networth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 70,82% | 61,51% | Easun Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 70,82% | 61,51% | Easun Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,02% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,02% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,62 M | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,08% | N/A |
| Rendement 1 An | -17,92% | -23,33% | Easun Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,15 | 7,95 | Monarch Networth |
| Valeur d'Entreprise | $202,65 M | $19,25 Md | Monarch Networth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,02 | 5,88 | Monarch Networth |
| Marge Brute (12M) | 106,35% | 50,44% | Easun Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $43 | Monarch Networth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,47 | $19,69 | Monarch Networth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,07 | 0,28 | Easun Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Easun Capital vs Monarch Networth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easun Capital | -4,99% | -18,37% | -15,57% | -15,59% | -21,40% | -28,58% |
| Monarch Networth | 0,93% | 1,92% | 1,32% | 5,80% | 6,29% | -23,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easun Capital | -17,92% | 8,91% | 54,75% | 54,75% | 54,75% | 54,75% |
| Monarch Networth | -23,33% | 90,71% | 287,37% | 287,37% | 287,37% | 287,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Easun Capital vs Monarch Networth
Easun Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Easun Capital Markets, avec des baisses de prix significatives et une pression vendeuse compensées par de solides gains à long terme et une activité d'achat. L'absence de fonds communs de placement ajoute une autre couche de complexité, faisant de ce mois un mois notable mais pas entièrement transformateur pour la société.
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois de gestion administrative standard pour Monarch Networth Capital, marqué par la publication de rapports clés, des annonces concernant des assemblées d'actionnaires et une expansion stratégique par le biais d'une nouvelle filiale. Ces actions démontrent une attention portée à la transparence, à la durabilité et à la croissance future, suggérant une société stable et bien gérée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Easun Capital vs Monarch Networth
| Métrique | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹194,21M | ₹27,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 701 | 251 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 770 | 245 939 |
| Dernière Clôture | ₹37,14 | ₹334,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹37,14 - ₹64,71 | ₹294,50 - ₹495,00 |
| % du Plus Haut 52S | -42,61% | -32,36% |
| Plus Haut Historique | ₹64,71 (Feb 03, 2025) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -42,61% | -32,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,43% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,47% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,71% | 0,62% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,96 | ₹101,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,05 | ₹80,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-892 000 | ₹359,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-36 000 | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Easun Capital vs Monarch Networth
| Métrique | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 83,17 | 16,85 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,61 | -6,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,15 | 7,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,91 | 3,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹194,21M | ₹27,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹202,65M | ₹19,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,02 | 5,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 163,96 | 9,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,07 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,96 | ₹101,55 |
Comparaison des États Financiers : Easun Capital vs Monarch Networth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹-5,48M | ₹348,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹348 000 | ₹172,79M |
| Bénéfice Brut | ₹-5,83M | ₹175,86M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-3,75M | ₹-23,15M |
| BAIIA | ₹-3,76M | ₹240,25M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-3,76M | ₹595,11M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-1,43M | ₹142,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,34M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹272 000 | ₹1,63B |
| Total des Actifs Circulants | ₹33,73M | ₹10,72B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹3,41B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹91,99M |
| Total des Capitaux Propres | ₹225,19M | ₹7,97B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 701 | 251 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 770 | 245 939 |
| Shares Outstanding | 5,23M | 78,46M |
| Float Shares | 917 840 | 23,02M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Easun Capital vs Monarch Networth
| Métrique | EASUN | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 02, 2024 |