Comparaison Détaillée d'Actions Elixir Capital [ELIXIR] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Elixir Capital
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Tata Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Elixir Capital gagne sur 9 métriques, Tata Investment gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tata Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Elixir Capital | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,48 | 162,57 | Elixir Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,25 | 1,72 | Elixir Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 41,68 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -0,22 | 13,99 | Elixir Capital |
| VE/BAIIA | 2,77 | 65,46 | Elixir Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,36% | 105,86% | Tata Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 40,88% | 91,76% | Tata Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 40,88% | 91,76% | Tata Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,68% | 1,00% | Elixir Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,07% | 0,90% | Elixir Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,30 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | 1,14% | 0,41% | Elixir Capital |
| Rendement 1 An | -25,64% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 173,13 | Elixir Capital |
| Valeur d'Entreprise | $576,92 M | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 57,02 | Elixir Capital |
| Marge Brute (12M) | 49,91% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $61 | Tata Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,83 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,06 | -0,11 | Tata Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Elixir Capital vs Tata Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elixir Capital | 10,00% | 7,54% | 12,42% | 5,28% | -7,15% | -62,89% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elixir Capital | -25,64% | 233,74% | 354,26% | 180,34% | 153,41% | 634,43% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Elixir Capital vs Tata Investment
Elixir Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Elixir Capital, avec une baisse des cours de l'action et la fermeture d'une fenêtre de négociation, compensées par une valorisation positive de Morningstar et des bénéfices déclarés. Le récit global est celui d'un optimisme prudent, exigeant des investisseurs qu'ils pèsent soigneusement les risques et les récompenses potentielles.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Elixir Capital vs Tata Investment
| Métrique | ELIXIR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹723,30M | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 982 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 701 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹122,65 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹101,00 - ₹351,05 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -65,06% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹351,05 (Dec 23, 2024) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -65,06% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,57% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 41,68 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹97,83 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹120,41 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹82,45M | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹93,27M | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,25 | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Elixir Capital vs Tata Investment
| Métrique | ELIXIR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,48 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,22 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,25 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹723,30M | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹576,92M | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,77 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,06 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹97,83 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : Elixir Capital vs Tata Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ELIXIR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹108,07M | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹54,13M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹53,94M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹41,37M | N/A |
| BAIIA | ₹54,16M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹46,90M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,06M | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹36,85M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ELIXIR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹108,76M | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹839,09M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹353,98M | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹798,70M | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹416,14M | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,29M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ELIXIR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹30,93M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹857 890 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-3,79M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ELIXIR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 982 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 701 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 5,80M | 50,60M |
| Float Shares | 855 102 | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Elixir Capital vs Tata Investment
| Métrique | ELIXIR | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,25 | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,25 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,67% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,75 | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 19, 2025 | Jun 10, 2025 |