Comparaison Détaillée d'Actions Emerald Finance [EMERALD] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Emerald Finance
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Bajaj Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Emerald Finance gagne sur 10 métriques, Bajaj Finance gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Emerald Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Emerald Finance | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,75 | 34,91 | Emerald Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,08 | 6,29 | Emerald Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,13 | 294,16 | Emerald Finance |
| Ratio PEG | 0,41 | -0,40 | Bajaj Finance |
| VE/BAIIA | 15,39 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,40% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 73,73% | 60,70% | Emerald Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 73,73% | 60,70% | Emerald Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,51% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,55% | 3,57% | Emerald Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-136,05 M | $-692,36 Md | Emerald Finance |
| Rendement du Dividende | 0,19% | 10,01% | Bajaj Finance |
| Rendement 1 An | 10,40% | 37,25% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,91 | 15,69 | Emerald Finance |
| Valeur d'Entreprise | $2,63 Md | $8 958,10 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,00 | 23,10 | Emerald Finance |
| Marge Brute (12M) | 71,66% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,93 | $28,05 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | 0,50 | Emerald Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Emerald Finance vs Bajaj Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Finance | 4,15% | 1,64% | 6,02% | -1,80% | -24,12% | -38,81% |
| Bajaj Finance | 0,21% | 0,47% | 10,43% | 8,75% | 15,16% | 42,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Finance | 10,40% | 287,04% | 681,79% | 651,87% | 823,27% | 823,27% |
| Bajaj Finance | 37,25% | 34,75% | 198,31% | 1 881,08% | 12 974,64% | 27 780,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Emerald Finance vs Bajaj Finance
Emerald Finance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a vu Emerald Finance étendre activement son programme d'Accès Anticipé aux Salaires (EWA) par le biais de multiples partenariats, mais cela a été considérablement compensé par une baisse constante du cours de l'action et une érosion de la confiance des investisseurs. La déconnexion entre le développement commercial et le sentiment du marché crée une image d'investissement préoccupante, faisant de ce mois un mois de signaux mitigés et de risques accrus.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Bajaj Finance, avec une baisse initiale du cours de l'action compensée par une augmentation des participations des promoteurs et des FII. Bien que la baisse du prix soit préoccupante, la confiance accrue des parties prenantes clés suggère une résilience potentielle et une croissance future, ce qui en fait un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Emerald Finance vs Bajaj Finance
| Métrique | EMERALD | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,61B | ₹6,22T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 44 078 | 7 469 563 |
| Volume Moyen 90 Jours | 89 488 | 7 340 969 |
| Dernière Clôture | ₹78,57 | ₹989,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹70,04 - ₹167,65 | ₹645,10 - ₹1 036,00 |
| % du Plus Haut 52S | -53,13% | -4,46% |
| Plus Haut Historique | ₹167,65 (Jan 13, 2025) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,13% | -89,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,53% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,86% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,74% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,13 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,46 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,08 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-115 063 500 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹90,39M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,19% | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Emerald Finance vs Bajaj Finance
| Métrique | EMERALD | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,75 | 34,91 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,59 |
| Ratio PEG | 0,41 | -0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,91 | 15,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,08 | 6,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,61B | ₹6,22T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,63B | ₹8,96T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,00 | 23,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,39 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,46 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Emerald Finance vs Bajaj Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALD | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹67,14M | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹19,03M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹48,11M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹42,38M | N/A |
| BAIIA | ₹42,38M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹42,66M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,74M | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,92M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALD | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹184,36M | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,05B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹55,18M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹141,67M | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹860,30M | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹171,16M | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,87M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALD | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EMERALD | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 44 078 | 7 469 563 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 89 488 | 7 340 969 |
| Shares Outstanding | 34,54M | 6,21B |
| Float Shares | 10,27M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Emerald Finance vs Bajaj Finance
| Métrique | EMERALD | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,19% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,12 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,35 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | May 30, 2025 |