Comparaison Détaillée d'Actions Emerald Finance [EMERALD] vs Indian Railway [IRFC]
Emerald Finance
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Emerald Finance gagne sur 10 métriques, Indian Railway gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Emerald Finance | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,75 | 23,71 | Indian Railway |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,08 | 2,97 | Indian Railway |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,13 | 748,58 | Emerald Finance |
| Ratio PEG | 0,41 | 2,21 | Emerald Finance |
| VE/BAIIA | 15,39 | 39,16 | Emerald Finance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 43,40% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 73,73% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 73,73% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,51% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,55% | 1,39% | Emerald Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-136,05 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | 0,19% | 1,69% | Indian Railway |
| Rendement 1 An | 10,40% | -17,45% | Emerald Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,91 | 23,62 | Emerald Finance |
| Valeur d'Entreprise | $2,63 Md | $5 678,07 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,00 | 83,09 | Emerald Finance |
| Marge Brute (12M) | 71,66% | 25,69% | Emerald Finance |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $5 | Emerald Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,93 | $5,21 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | 0,31 | Emerald Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Emerald Finance vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Finance | 4,15% | 1,64% | 6,02% | -1,80% | -24,12% | -38,81% |
| Indian Railway | 0,25% | -0,04% | 4,15% | -11,28% | 0,93% | -16,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Finance | 10,40% | 287,04% | 681,79% | 651,87% | 823,27% | 823,27% |
| Indian Railway | -17,45% | 488,01% | 406,21% | 406,21% | 406,21% | 406,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Emerald Finance vs Indian Railway
Emerald Finance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a vu Emerald Finance étendre activement son programme d'Accès Anticipé aux Salaires (EWA) par le biais de multiples partenariats, mais cela a été considérablement compensé par une baisse constante du cours de l'action et une érosion de la confiance des investisseurs. La déconnexion entre le développement commercial et le sentiment du marché crée une image d'investissement préoccupante, faisant de ce mois un mois de signaux mitigés et de risques accrus.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour IRFC. Alors que la société continue de bénéficier d'investissements gouvernementaux importants dans le secteur ferroviaire et a déclaré des bénéfices positifs au T1, son cours de l'action a connu une baisse notable et les analystes ont émis des prévisions prudentes. Cette performance mitigée crée une image d'investissement complexe, nécessitant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Emerald Finance vs Indian Railway
| Métrique | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,61B | ₹1,67T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 44 078 | 7 567 832 |
| Volume Moyen 90 Jours | 89 488 | 8 295 051 |
| Dernière Clôture | ₹78,57 | ₹125,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹70,04 - ₹167,65 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -53,13% | -24,60% |
| Plus Haut Historique | ₹167,65 (Jan 13, 2025) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -53,13% | -45,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,53% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,86% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,74% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,13 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,46 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,08 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-115 063 500 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹90,39M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,19% | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Emerald Finance vs Indian Railway
| Métrique | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,75 | 23,71 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,22 |
| Ratio PEG | 0,41 | 2,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,91 | 23,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,08 | 2,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,61B | ₹1,67T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,63B | ₹5,68T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,00 | 83,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,39 | 39,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,46 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Emerald Finance vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹67,14M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹19,03M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹48,11M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹42,38M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹42,38M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹42,66M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,74M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,92M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹184,36M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,05B | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹55,18M | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹141,67M | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹860,30M | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹171,16M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,87M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 44 078 | 7 567 832 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 89 488 | 8 295 051 |
| Shares Outstanding | 34,54M | 13,07B |
| Float Shares | 10,27M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Emerald Finance vs Indian Railway
| Métrique | EMERALD | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,19% | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,12 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,35 | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | Mar 21, 2025 |