Comparaison Détaillée d'Actions Energy [ENERGYINF] vs Jio Financial [JIOFIN]
Energy
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Jio Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Energy gagne sur 9 métriques, Jio Financial gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Energy | Jio Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 632,46 | 121,61 | Jio Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,93 | 1,61 | Jio Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 119,17 | 3,22 | Jio Financial |
| Ratio PEG | N/A | 29,80 | N/A |
| VE/BAIIA | 11,20 | 107,41 | Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 77,95% | Jio Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,27% | 69,46% | Jio Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 11,27% | 69,46% | Jio Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,15% | 1,31% | Jio Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,89% | 1,21% | Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,35 Md | $-101,25 Md | Energy |
| Rendement du Dividende | 13,60% | 0,15% | Energy |
| Rendement 1 An | -12,58% | -12,98% | Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 95,28 | Energy |
| Valeur d'Entreprise | $149,64 Md | $2 166,95 Md | Jio Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,82 | 103,97 | Energy |
| Marge Brute (12M) | N/A | 84,71% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $59 | $3 | Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $2,57 | Jio Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,04 | 1,27 | Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Energy vs Jio Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | -0,27% | -3,53% | -6,29% | -2,15% | -3,24% | -12,58% |
| Jio Financial | -0,41% | -0,92% | -2,24% | 6,62% | 34,33% | 2,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% |
| Jio Financial | -12,98% | 45,71% | 45,71% | 45,71% | 45,71% | 45,71% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Energy vs Jio Financial
Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Energy Infrastructure Trust, avec une forte augmentation des bénéfices trimestriels éclipsée par une baisse annuelle significative et une volatilité du cours de l'action. Le important bloc de transactions et la reconnaissance comme une action parmi les meilleures pour les transactions ajoutent des couches supplémentaires à l'histoire d'investissement, en faisant un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Jio Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois décisif pour Jio Financial Services, marqué par un partenariat stratégique avec Allianz, une levée de fonds significative et des résultats financiers positifs. Ces développements démontrent l'engagement de la société à construire un écosystème complet de services financiers et signalent une confiance croissante des investisseurs, ce qui en fait un mois important pour la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Energy vs Jio Financial
| Métrique | ENERGYINF | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹54,67B | ₹2,06T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 822 500 | 10 392 397 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 436 667 | 10 565 990 |
| Dernière Clôture | ₹82,00 | ₹312,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹79,00 - ₹102,00 | ₹198,65 - ₹363,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,61% | -13,90% |
| Plus Haut Historique | ₹102,00 (Sep 09, 2025) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -19,61% | -20,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,90% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,78% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,69% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 119,17 | 3,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,94 | ₹194,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹15,33 | ₹5,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,82B | ₹-88 801 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,23B | ₹16,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 13,60% | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,36 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Energy vs Jio Financial
| Métrique | ENERGYINF | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 632,46 | 121,61 |
| C/B Prospectif | N/A | 80,14 |
| Ratio PEG | N/A | 29,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 95,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,93 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹54,67B | ₹2,06T |
| Valeur d'Entreprise | ₹149,64B | ₹2,17T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,82 | 103,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,20 | 107,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,04 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,94 | ₹194,39 |
Comparaison des États Financiers : Energy vs Jio Financial
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | JIOFIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹4,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹636,80M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹3,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹4,51B |
| BAIIA | N/A | ₹4,95B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹4,19B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹943,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | JIOFIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,47B | ₹3,52B |
| Total des Actifs Circulants | ₹17,99B | ₹160,53B |
| Total des Passifs Circulants | ₹16,09B | ₹24,47B |
| Dette à Long Terme | ₹64,66B | ₹19,98B |
| Total des Capitaux Propres | ₹54,35B | ₹1,23T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-23,49B | ₹130,60B |
| Immobilisations Corporelles | ₹781,30M | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ENERGYINF | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 822 500 | 10 392 397 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 436 667 | 10 565 990 |
| Shares Outstanding | 664,00M | 6,35B |
| Float Shares | 152,53M | 3,66B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Energy vs Jio Financial
| Métrique | ENERGYINF | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,36 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 13,60% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,79 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,41% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,36 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 15, 2025 | Aug 11, 2025 |