Comparaison Détaillée d'Actions Energy [ENERGYINF] vs Sundaram Finance [SUNDARMHLD]
Energy
BSE
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Sundaram Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Energy gagne sur 9 métriques, Sundaram Finance gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Energy | Sundaram Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 632,46 | 30,58 | Sundaram Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,93 | 2,51 | Sundaram Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 119,17 | 0,29 | Sundaram Finance |
| Ratio PEG | N/A | 0,72 | N/A |
| VE/BAIIA | 11,20 | 111,26 | Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 266,03% | Sundaram Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,27% | 79,30% | Sundaram Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 11,27% | 79,30% | Sundaram Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,15% | 7,93% | Sundaram Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,89% | 1,34% | Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,35 Md | $1,87 Md | Energy |
| Rendement du Dividende | 13,60% | 1,19% | Energy |
| Rendement 1 An | -12,58% | 65,33% | Sundaram Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 90,11 | Energy |
| Valeur d'Entreprise | $149,64 Md | $129,51 Md | Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,82 | 83,60 | Energy |
| Marge Brute (12M) | N/A | 58,57% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $59 | $7 | Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $20,68 | Sundaram Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,04 | 0,33 | Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Energy vs Sundaram Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | -0,27% | -3,53% | -6,29% | -2,15% | -3,24% | -12,58% |
| Sundaram Finance | -2,27% | -5,83% | 21,15% | 25,54% | 82,01% | 91,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% |
| Sundaram Finance | 65,33% | 470,65% | 982,06% | 90,03% | 90,03% | 90,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Energy vs Sundaram Finance
Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Energy Infrastructure Trust, avec une forte augmentation des bénéfices trimestriels éclipsée par une baisse annuelle significative et une volatilité du cours de l'action. Le important bloc de transactions et la reconnaissance comme une action parmi les meilleures pour les transactions ajoutent des couches supplémentaires à l'histoire d'investissement, en faisant un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Sundaram Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Sundaram Finance Holdings, avec une forte hausse du cours de l'action et des recommandations d'analystes haussières compensées par des préoccupations quant à la surévaluation et une baisse significative des ventes de l'année précédente. Les signaux contradictoires créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour le récit de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Energy vs Sundaram Finance
| Métrique | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹54,67B | ₹139,68B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 822 500 | 467 785 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 436 667 | 267 642 |
| Dernière Clôture | ₹82,00 | ₹590,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹79,00 - ₹102,00 | ₹240,00 - ₹647,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,61% | -8,80% |
| Plus Haut Historique | ₹102,00 (Sep 09, 2025) | ₹647,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -19,61% | -8,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,77% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,90% | -0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 2,66% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 119,17 | 0,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,94 | ₹252,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹15,33 | ₹44,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,82B | ₹1,88B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,23B | ₹610,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 13,60% | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,36 | ₹5,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Energy vs Sundaram Finance
| Métrique | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 632,46 | 30,58 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 90,11 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,93 | 2,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹54,67B | ₹139,68B |
| Valeur d'Entreprise | ₹149,64B | ₹129,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,82 | 83,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,20 | 111,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,04 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,94 | ₹252,44 |
Comparaison des États Financiers : Energy vs Sundaram Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹311,44M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹43,63M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹267,81M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹364,95M |
| BAIIA | N/A | ₹388,17M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹381,22M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹168,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹1,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,47B | ₹148,29M |
| Total des Actifs Circulants | ₹17,99B | ₹469,60M |
| Total des Passifs Circulants | ₹16,09B | ₹46,31M |
| Dette à Long Terme | ₹64,66B | ₹160,97M |
| Total des Capitaux Propres | ₹54,35B | ₹56,07B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-23,49B | ₹29,79B |
| Immobilisations Corporelles | ₹781,30M | ₹144,86M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 822 500 | 467 785 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 436 667 | 267 642 |
| Shares Outstanding | 664,00M | 220,69M |
| Float Shares | 152,53M | 106,53M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Energy vs Sundaram Finance
| Métrique | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,36 | ₹5,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 13,60% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,79 | ₹5,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,41% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,36 | ₹16,05 |
| Date Ex-Dividende | Jul 15, 2025 | Jul 11, 2025 |