Comparaison Détaillée d'Actions Escorp Asset [ESCORP] vs Bajaj Holdings [BAJAJHLDNG]
Escorp Asset
BSE
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Bajaj Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Escorp Asset gagne sur 12 métriques, Bajaj Holdings gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Escorp Asset semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Escorp Asset | Bajaj Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,08 | 15,67 | Escorp Asset |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,72 | 2,10 | Bajaj Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,04 | Escorp Asset |
| Ratio PEG | N/A | 0,13 | N/A |
| VE/BAIIA | 8,53 | 179,63 | Escorp Asset |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 81,58% | 897,26% | Bajaj Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 94,06% | 85,54% | Escorp Asset |
| Marge BAIIA (12M) | 94,06% | 85,54% | Escorp Asset |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,42% | 8,97% | Escorp Asset |
| Rendement des Actifs (12M) | 23,12% | 8,66% | Escorp Asset |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $147,39 M | $-19,58 Md | Escorp Asset |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,81% | N/A |
| Rendement 1 An | 195,35% | 8,76% | Escorp Asset |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,31 | 140,59 | Escorp Asset |
| Valeur d'Entreprise | $1,63 Md | $1 346,65 Md | Bajaj Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,06 | 143,90 | Escorp Asset |
| Marge Brute (12M) | 91,59% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $84 | Bajaj Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,83 | $754,05 | Bajaj Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | 0,05 | Escorp Asset |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Escorp Asset vs Bajaj Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorp Asset | 4,99% | 17,96% | 59,71% | 71,71% | 165,81% | 195,35% |
| Bajaj Holdings | -0,14% | -5,30% | -7,59% | -17,40% | 9,48% | -0,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorp Asset | 195,35% | 195,35% | 797,64% | 797,64% | 797,64% | 797,64% |
| Bajaj Holdings | 8,76% | 78,93% | 401,35% | 653,50% | 1 274,48% | 596,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Escorp Asset vs Bajaj Holdings
Escorp Asset
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été une période de croissance exceptionnelle et de dynamique positive pour Escorp Asset Management Ltd., marquée par des augmentations significatives du cours de l'action, une surperformance substantielle par rapport au Sensex et une augmentation de la participation des investisseurs. Les rendements impressionnants de la société depuis le début de l'année et ses solides performances tout au long du mois consolident sa position comme une opportunité d'investissement attrayante.
Bajaj Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Bajaj Holdings, avec une baisse du cours de l'action compensée par une annonce de dividende positive et des projections optimistes à long terme. L'activité institutionnelle a également montré une tendance mixte, créant des perspectives quelque peu incertaines à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Escorp Asset vs Bajaj Holdings
| Métrique | ESCORP | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,85B | ₹1,39T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 262 | 66 137 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 301 | 55 199 |
| Dernière Clôture | ₹171,45 | ₹11 802,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹44,95 - ₹171,45 | ₹10 004,85 - ₹14 763,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -20,06% |
| Plus Haut Historique | ₹171,45 (Oct 06, 2025) | ₹14 763,00 (Aug 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -20,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,84% | 1,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,85% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,82% | 8,97% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,94% | 0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,96 | ₹5 632,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,22 | ₹618,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹170,00M | ₹-6 210 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹162,84M | ₹65,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹114,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Escorp Asset vs Bajaj Holdings
| Métrique | ESCORP | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,08 | 15,67 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,31 | 140,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,72 | 2,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,85B | ₹1,39T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,63B | ₹1,35T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,06 | 143,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,53 | 179,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | 0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,96 | ₹5 632,63 |
Comparaison des États Financiers : Escorp Asset vs Bajaj Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,86M | ₹37,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹493 000 | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹5,37M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,31M | N/A |
| BAIIA | ₹8,67M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,67M | ₹37,04B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,41M | ₹2,00B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,25M | ₹35,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,32M | ₹829,30M |
| Total des Actifs Circulants | ₹192,42M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹9,06M | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹309,90M |
| Total des Capitaux Propres | ₹666,86M | ₹726,69B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹318,54B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESCORP | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 262 | 66 137 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 301 | 55 199 |
| Shares Outstanding | 11,12M | 111,29M |
| Float Shares | 1,90M | 42,76M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Escorp Asset vs Bajaj Holdings
| Métrique | ESCORP | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹114,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹124,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹372,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 27, 2025 |