Comparaison Détaillée d'Actions Escorp Asset [ESCORP] vs Jio Financial [JIOFIN]
Escorp Asset
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Jio Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Escorp Asset gagne sur 16 métriques, Jio Financial gagne sur 2 métriques, avec 0 égalités. Escorp Asset semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Escorp Asset | Jio Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,08 | 117,85 | Escorp Asset |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,72 | 1,55 | Jio Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 3,22 | Escorp Asset |
| Ratio PEG | N/A | 28,87 | N/A |
| VE/BAIIA | 8,53 | 103,25 | Escorp Asset |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 81,58% | 77,95% | Escorp Asset |
| Marge Opérationnelle (12M) | 94,06% | 69,46% | Escorp Asset |
| Marge BAIIA (12M) | 94,06% | 69,46% | Escorp Asset |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,42% | 1,31% | Escorp Asset |
| Rendement des Actifs (12M) | 23,12% | 1,21% | Escorp Asset |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $147,39 M | $-101,25 Md | Escorp Asset |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 195,35% | -10,32% | Escorp Asset |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,31 | 92,01 | Escorp Asset |
| Valeur d'Entreprise | $1,63 Md | $2 083,02 Md | Jio Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,06 | 99,95 | Escorp Asset |
| Marge Brute (12M) | 91,59% | 84,71% | Escorp Asset |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $3 | Escorp Asset |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,83 | $2,56 | Escorp Asset |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | 0,98 | Escorp Asset |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Escorp Asset vs Jio Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorp Asset | 4,99% | 17,96% | 59,71% | 71,71% | 165,81% | 195,35% |
| Jio Financial | 1,51% | 4,10% | -1,56% | -6,65% | 43,43% | 0,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorp Asset | 195,35% | 195,35% | 797,64% | 797,64% | 797,64% | 797,64% |
| Jio Financial | -10,32% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Escorp Asset vs Jio Financial
Escorp Asset
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été une période de croissance exceptionnelle et de dynamique positive pour Escorp Asset Management Ltd., marquée par des augmentations significatives du cours de l'action, une surperformance substantielle par rapport au Sensex et une augmentation de la participation des investisseurs. Les rendements impressionnants de la société depuis le début de l'année et ses solides performances tout au long du mois consolident sa position comme une opportunité d'investissement attrayante.
Jio Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour JIOFIN, marqué par une recommandation "d'achat", une hausse des cours des actions et des projections d'analystes optimistes pour 2025 et 2026. Ces développements suggèrent une confiance croissante des investisseurs et un potentiel de croissance future, en faisant un mois important pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Escorp Asset vs Jio Financial
| Métrique | ESCORP | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,85B | ₹2,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 262 | 10 923 722 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 301 | 10 701 772 |
| Dernière Clôture | ₹171,45 | ₹306,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹44,95 - ₹171,45 | ₹198,65 - ₹349,70 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -12,42% |
| Plus Haut Historique | ₹171,45 (Oct 06, 2025) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -22,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,84% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,85% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,82% | 0,78% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,94% | 0,69% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 3,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,96 | ₹194,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,22 | ₹5,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹170,00M | ₹-88 801 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹162,84M | ₹16,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Escorp Asset vs Jio Financial
| Métrique | ESCORP | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,08 | 117,85 |
| C/B Prospectif | N/A | 78,51 |
| Ratio PEG | N/A | 28,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,31 | 92,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,72 | 1,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,85B | ₹2,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,63B | ₹2,08T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,06 | 99,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,53 | 103,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,96 | ₹194,39 |
Comparaison des États Financiers : Escorp Asset vs Jio Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | JIOFIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,86M | ₹4,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹493 000 | ₹636,80M |
| Bénéfice Brut | ₹5,37M | ₹3,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,31M | ₹4,51B |
| BAIIA | ₹8,67M | ₹4,95B |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,67M | ₹4,19B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,41M | ₹943,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,25M | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | JIOFIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,32M | ₹3,52B |
| Total des Actifs Circulants | ₹192,42M | ₹160,53B |
| Total des Passifs Circulants | ₹9,06M | ₹24,47B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹19,98B |
| Total des Capitaux Propres | ₹666,86M | ₹1,23T |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹130,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESCORP | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 262 | 10 923 722 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 301 | 10 701 772 |
| Shares Outstanding | 11,12M | 6,35B |
| Float Shares | 1,90M | 3,77B |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Escorp Asset vs Jio Financial
| Métrique | ESCORP | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |