Comparaison Détaillée d'Actions Escorp Asset [ESCORP] vs Kalyani Investment [KICL]
Escorp Asset
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Kalyani Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Escorp Asset gagne sur 12 métriques, Kalyani Investment gagne sur 4 métriques, avec 1 égalités. Escorp Asset semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Escorp Asset | Kalyani Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,08 | 35,89 | Escorp Asset |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,72 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | -0,20 | N/A |
| VE/BAIIA | 8,53 | 30,15 | Escorp Asset |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 81,58% | 81,06% | Escorp Asset |
| Marge Opérationnelle (12M) | 94,06% | 51,71% | Escorp Asset |
| Marge BAIIA (12M) | 94,06% | 51,71% | Escorp Asset |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,42% | 0,82% | Escorp Asset |
| Rendement des Actifs (12M) | 23,12% | 0,77% | Escorp Asset |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $147,39 M | $-161,43 M | Escorp Asset |
| Rendement 1 An | 195,35% | -14,94% | Escorp Asset |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,31 | 29,12 | Escorp Asset |
| Valeur d'Entreprise | $1,63 Md | $20,52 Md | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,06 | 25,92 | Escorp Asset |
| Marge Brute (12M) | 91,59% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $181 | Kalyani Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,83 | $146,99 | Kalyani Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | 0,18 | Escorp Asset |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Escorp Asset vs Kalyani Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorp Asset | 4,99% | 17,96% | 59,71% | 71,71% | 165,81% | 195,35% |
| Kalyani Investment | -0,84% | 6,00% | 8,13% | 3,70% | 27,47% | -13,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorp Asset | 195,35% | 195,35% | 797,64% | 797,64% | 797,64% | 797,64% |
| Kalyani Investment | -14,94% | 203,22% | 310,80% | 210,79% | 1 765,86% | 9 946,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Escorp Asset vs Kalyani Investment
Escorp Asset
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été une période de croissance exceptionnelle et de dynamique positive pour Escorp Asset Management Ltd., marquée par des augmentations significatives du cours de l'action, une surperformance substantielle par rapport au Sensex et une augmentation de la participation des investisseurs. Les rendements impressionnants de la société depuis le début de l'année et ses solides performances tout au long du mois consolident sa position comme une opportunité d'investissement attrayante.
Kalyani Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kalyani Investment a enregistré un excellent résultat au T4 de l'exercice 2025, mais a rencontré des difficultés au T1 de l'exercice 2026, parallèlement à des expansions stratégiques et à des signaux d'investisseurs mitigés. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Escorp Asset vs Kalyani Investment
| Métrique | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,85B | ₹22,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 262 | 4 565 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 301 | 2 467 |
| Dernière Clôture | ₹171,45 | ₹5 224,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹44,95 - ₹171,45 | ₹3 470,00 - ₹8 231,45 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -36,53% |
| Plus Haut Historique | ₹171,45 (Oct 06, 2025) | ₹8 231,45 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -36,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,84% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,85% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,82% | 0,81% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,94% | 0,52% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,96 | ₹19 964,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,22 | ₹564,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹170,00M | ₹338,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹162,84M | ₹715,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Escorp Asset vs Kalyani Investment
| Métrique | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,08 | 35,89 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,31 | 29,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,72 | 0,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,85B | ₹22,84B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,63B | ₹20,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,06 | 25,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,53 | 30,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,96 | ₹19 964,16 |
Comparaison des États Financiers : Escorp Asset vs Kalyani Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,86M | ₹0 |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹493 000 | ₹1,19M |
| Bénéfice Brut | ₹5,37M | ₹-1,19M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,31M | ₹-16,49M |
| BAIIA | ₹8,67M | ₹-16,49M |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,67M | ₹-40,35M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,41M | ₹-8,54M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,25M | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,32M | ₹2,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹192,42M | ₹89,74B |
| Total des Passifs Circulants | ₹9,06M | ₹24,16M |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹666,86M | ₹87,16B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹4,58B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 262 | 4 565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 301 | 2 467 |
| Shares Outstanding | 11,12M | 4,37M |
| Float Shares | 1,90M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Escorp Asset vs Kalyani Investment
| Métrique | ESCORP | KICL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |