Comparaison Détaillée d'Actions Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Fermenta Biotech
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fermenta Biotech gagne sur 10 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fermenta Biotech | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,13 | 37,73 | Fermenta Biotech |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,66 | 5,42 | Fermenta Biotech |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,06 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | -0,02 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | 7,12 | 23,98 | Fermenta Biotech |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,81% | 19,29% | Fermenta Biotech |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,45% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | 16,45% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,44% | 15,08% | Fermenta Biotech |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,51% | 11,87% | Fermenta Biotech |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $187,69 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | 0,71% | 1,26% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement 1 An | 2,71% | -13,00% | Fermenta Biotech |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 7,28 | Fermenta Biotech |
| Valeur d'Entreprise | $10,03 Md | $3 678,87 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 6,84 | Fermenta Biotech |
| Marge Brute (12M) | 65,48% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $35,83 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,16 | 0,28 | Fermenta Biotech |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fermenta Biotech vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech | -4,24% | 0,34% | -8,40% | -1,87% | 23,06% | -17,75% |
| Sun Pharmaceutical | -0,10% | 4,12% | 4,66% | -1,50% | -0,70% | -12,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech | 2,71% | 61,94% | -8,27% | 70,06% | 70,06% | 70,06% |
| Sun Pharmaceutical | -13,00% | 69,49% | 239,84% | 85,82% | 711,29% | 2 598,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fermenta Biotech vs Sun Pharmaceutical
Fermenta Biotech
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T3 de l'exercice 24 de Fermenta Biotech démontrent une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices, stimulée par son activité Vitamine D3. L'engagement de la société en faveur de la durabilité renforce encore son attrait d'investissement à long terme, faisant de ce mois un mois remarquable pour les investisseurs.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes significatifs pour Sun Pharma. Alors que la société a affiché une croissance de son chiffre d'affaires et réalisé des acquisitions stratégiques, l'imposition d'un droit de douane américain de 100 % sur les produits pharmaceutiques indiens représente un vent contraire majeur. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fermenta Biotech vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | FERMENTA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,82B | ₹4,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 185 | 3 168 435 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 849 | 2 778 768 |
| Dernière Clôture | ₹308,45 | ₹1 653,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹219,00 - ₹449,00 | ₹1 548,00 - ₹1 947,00 |
| % du Plus Haut 52S | -31,30% | -15,10% |
| Plus Haut Historique | ₹449,00 (Feb 10, 2025) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -31,30% | -15,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,74% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,74% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,06 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹123,23 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹24,01 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-59 490 000 | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹768,62M | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fermenta Biotech vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | FERMENTA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,13 | 37,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | -0,02 | -1,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 7,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,66 | 5,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,82B | ₹4,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹10,03B | ₹3,68T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,90 | 6,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,12 | 23,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,16 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹123,23 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Fermenta Biotech vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,36B | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹470,43M | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | ₹892,20M | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹224,21M | ₹33,72B |
| BAIIA | ₹370,04M | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹280,87M | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | ₹64,85M | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹216,02M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹282,40M | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,35B | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,12B | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | ₹194,91M | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,59B | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,25B | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,16B | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FERMENTA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 185 | 3 168 435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 849 | 2 778 768 |
| Shares Outstanding | 29,17M | 2,40B |
| Float Shares | 8,54M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fermenta Biotech vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | FERMENTA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,71% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 06, 2025 | Jul 07, 2025 |