Comparaison Détaillée d'Actions Fortis Malar [FORTISMLR] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
Fortis Malar
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Max Healthcare
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fortis Malar gagne sur 9 métriques, Max Healthcare gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Max Healthcare semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fortis Malar | Max Healthcare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,36 | 90,92 | Fortis Malar |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,02 | 11,08 | Fortis Malar |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 32,09 | Fortis Malar |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,99 | Fortis Malar |
| VE/BAIIA | 154,29 | 54,13 | Max Healthcare |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22 483,90% | 15,27% | Fortis Malar |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 572,20% | 20,65% | Max Healthcare |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 20,65% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,30% | 11,47% | Max Healthcare |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,06% | 7,07% | Max Healthcare |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,44 M | $4,94 Md | Max Healthcare |
| Rendement du Dividende | 3,38% | 0,23% | Fortis Malar |
| Rendement 1 An | 28,02% | 21,27% | Fortis Malar |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5 928,80 | 13,84 | Max Healthcare |
| Valeur d'Entreprise | $893,16 M | $1 062,90 Md | Max Healthcare |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4 356,88 | 14,15 | Max Healthcare |
| Marge Brute (12M) | 100,00% | 78,04% | Fortis Malar |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $77 | Max Healthcare |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,46 | $11,76 | Max Healthcare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,10 | 0,21 | Fortis Malar |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fortis Malar vs Max Healthcare
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Malar | 12,88% | 13,38% | 6,95% | 2,06% | -4,30% | 18,75% |
| Max Healthcare | 6,59% | 2,49% | -0,86% | -12,30% | 5,97% | 0,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Malar | 28,02% | 30,02% | 52,82% | 60,70% | 103,62% | 520,34% |
| Max Healthcare | 21,27% | 166,44% | 954,30% | 919,87% | 919,87% | 919,87% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fortis Malar vs Max Healthcare
Fortis Malar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange d'événements pour Fortis Malar, avec une approbation réglementaire clé pour un changement de propriété potentiel aux côtés de résultats financiers en amélioration, mais toujours négatifs. L'activité de trading d'initiés ajoute une couche d'intrigue, suggérant que quelqu'un croit en l'avenir de la société, mais l'image globale reste complexe.
Max Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un contraste marqué entre une solide performance financière et une activité de trading préoccupante. Bien que la société ait annoncé des résultats impressionnants pour le T4 et l'exercice 25, l'action a sous-performé, a connu d'importantes ventes institutionnelles et une augmentation de l'intérêt ouvert, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fortis Malar vs Max Healthcare
| Métrique | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,22B | ₹1,12T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 891 | 8 172 910 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 957 | 4 476 374 |
| Dernière Clôture | ₹73,20 | ₹1 139,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹55,15 - ₹98,70 | ₹888,90 - ₹1 314,30 |
| % du Plus Haut 52S | -25,84% | -13,28% |
| Plus Haut Historique | ₹107,94 (Apr 22, 2024) | ₹1 314,30 (Jul 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -32,18% | -13,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 224,84% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,72% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 32,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,12 | ₹96,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,19 | ₹6,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-10 605 000 | ₹13,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,92M | ₹10,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,38% | 0,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fortis Malar vs Max Healthcare
| Métrique | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,36 | 90,92 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,24 |
| Ratio PEG | 0,00 | 2,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5 928,80 | 13,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,02 | 11,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,22B | ₹1,12T |
| Valeur d'Entreprise | ₹893,16M | ₹1,06T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4 356,88 | 14,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 154,29 | 54,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,10 | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,12 | ₹96,50 |
Comparaison des États Financiers : Fortis Malar vs Max Healthcare
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹205 000 | ₹20,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹4,45B |
| Bénéfice Brut | ₹205 000 | ₹15,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹42,85M | ₹4,19B |
| BAIIA | ₹42,85M | ₹5,59B |
| Revenu Avant Impôts | ₹42,85M | ₹4,00B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,32M | ₹924,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹41,53M | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,02M | ₹6,62B |
| Total des Actifs Circulants | ₹341,12M | ₹15,93B |
| Total des Passifs Circulants | ₹66,23M | ₹18,14B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹27,68B |
| Total des Capitaux Propres | ₹302,09M | ₹93,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹18,80M | ₹31,11B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹19,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 891 | 8 172 910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15 957 | 4 476 374 |
| Shares Outstanding | 18,74M | 972,14M |
| Float Shares | 4,83M | 683,01M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fortis Malar vs Max Healthcare
| Métrique | FORTISMLR | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,38% | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹14,17 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 26,20% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹42,50 | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 24, 2024 | Jul 04, 2025 |