Comparaison Détaillée d'Actions Fortis Malar [FORTISMLR] vs Shalby [SHALBY]
Fortis Malar
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Shalby
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fortis Malar gagne sur 11 métriques, Shalby gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Fortis Malar semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fortis Malar | Shalby | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,36 | 1 122,67 | Fortis Malar |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,02 | 2,62 | Shalby |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 47,82 | Fortis Malar |
| Ratio PEG | 0,00 | -23,30 | Shalby |
| VE/BAIIA | 154,29 | 27,40 | Shalby |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22 483,90% | -0,05% | Fortis Malar |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 572,20% | 8,44% | Shalby |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,44% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,30% | 0,63% | Fortis Malar |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,06% | 0,37% | Fortis Malar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,44 M | $-757,89 M | Fortis Malar |
| Rendement du Dividende | 3,38% | 0,65% | Fortis Malar |
| Rendement 1 An | 28,02% | 0,57% | Fortis Malar |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5 928,80 | 2,59 | Shalby |
| Valeur d'Entreprise | $893,16 M | $36,95 Md | Shalby |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4 356,88 | 3,35 | Shalby |
| Marge Brute (12M) | 100,00% | 39,66% | Fortis Malar |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $88 | Shalby |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,46 | $-0,08 | Fortis Malar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,10 | 0,61 | Fortis Malar |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fortis Malar vs Shalby
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Malar | 12,88% | 13,38% | 6,95% | 2,06% | -4,30% | 18,75% |
| Shalby | -0,47% | 6,28% | 13,08% | 41,99% | 41,73% | 14,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Malar | 28,02% | 30,02% | 52,82% | 60,70% | 103,62% | 520,34% |
| Shalby | 0,57% | 94,64% | 188,83% | 10,60% | 10,60% | 10,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fortis Malar vs Shalby
Fortis Malar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange d'événements pour Fortis Malar, avec une approbation réglementaire clé pour un changement de propriété potentiel aux côtés de résultats financiers en amélioration, mais toujours négatifs. L'activité de trading d'initiés ajoute une couche d'intrigue, suggérant que quelqu'un croit en l'avenir de la société, mais l'image globale reste complexe.
Shalby
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Shalby, avec des objectifs de croissance ambitieux et une annonce révolutionnaire de chirurgie robotique compensés par une baisse des bénéfices trimestriels et un comportement prudent des investisseurs. Les achats d'initiés fournissent un signal positif, mais la situation générale est complexe et nécessite une surveillance attentive de l'exécution et de la performance financière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fortis Malar vs Shalby
| Métrique | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,22B | ₹28,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 891 | 1 833 267 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 957 | 1 369 036 |
| Dernière Clôture | ₹73,20 | ₹265,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹55,15 - ₹98,70 | ₹177,25 - ₹274,70 |
| % du Plus Haut 52S | -25,84% | -3,53% |
| Plus Haut Historique | ₹107,94 (Apr 22, 2024) | ₹339,50 (Jan 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -32,18% | -21,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,46% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 224,84% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -15,72% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 47,82 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,12 | ₹101,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,19 | ₹10,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-10 605 000 | ₹-417 020 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,92M | ₹62,22M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,38% | 0,65% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fortis Malar vs Shalby
| Métrique | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,36 | 1 122,67 |
| C/B Prospectif | N/A | 28,32 |
| Ratio PEG | 0,00 | -23,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5 928,80 | 2,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,02 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,22B | ₹28,44B |
| Valeur d'Entreprise | ₹893,16M | ₹36,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4 356,88 | 3,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 154,29 | 27,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,10 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,12 | ₹101,79 |
Comparaison des États Financiers : Fortis Malar vs Shalby
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹205 000 | ₹2,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹1,79B |
| Bénéfice Brut | ₹205 000 | ₹1,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹42,85M | ₹250,15M |
| BAIIA | ₹42,85M | ₹485,47M |
| Revenu Avant Impôts | ₹42,85M | ₹226,53M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,32M | ₹149,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹41,53M | ₹76,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,02M | ₹347,85M |
| Total des Actifs Circulants | ₹341,12M | ₹6,58B |
| Total des Passifs Circulants | ₹66,23M | ₹4,55B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹1,75B |
| Total des Capitaux Propres | ₹302,09M | ₹9,95B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹18,80M | ₹4,44B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹4,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹433,19M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-563,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-66,61M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 891 | 1 833 267 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15 957 | 1 369 036 |
| Shares Outstanding | 18,74M | 107,27M |
| Float Shares | 4,83M | 30,91M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fortis Malar vs Shalby
| Métrique | FORTISMLR | SHALBY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,38% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹14,17 | ₹1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 26,20% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | ₹42,50 | ₹3,23 |
| Date Ex-Dividende | Jul 24, 2024 | Sep 19, 2024 |