Comparaison Détaillée d'Actions Fredun [FREDUN] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Fredun
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fredun gagne sur 8 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fredun | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,98 | 37,73 | Fredun |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,34 | 5,42 | Fredun |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 118,22 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | 0,46 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | 13,35 | 23,98 | Fredun |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,50% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,99% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | 12,99% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,96% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,05% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-351,69 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | 0,09% | 1,26% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement 1 An | 79,66% | -13,08% | Fredun |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 7,28 | Fredun |
| Valeur d'Entreprise | $8,19 Md | $3 678,87 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,65 | 6,84 | Fredun |
| Marge Brute (12M) | 26,88% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 128 | $224 | Fredun |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $48,10 | $43,23 | Fredun |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 0,28 | Sun Pharmaceutical |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fredun vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredun | 2,09% | 9,31% | 8,43% | 76,52% | 114,82% | 95,77% |
| Sun Pharmaceutical | -0,10% | 3,69% | 4,56% | -1,60% | -0,80% | -12,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredun | 79,66% | 32,11% | 463,55% | 11 396,40% | 11 396,40% | 11 396,40% |
| Sun Pharmaceutical | -13,08% | 69,32% | 239,52% | 85,64% | 710,50% | 2 595,42% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fredun vs Sun Pharmaceutical
Fredun
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois remarquable pour Fredun Pharmaceuticals, marqué par des gains significatifs du cours de l'action, des résultats financiers impressionnants et des critiques positives d'analystes. La solide performance de la société par rapport au Sensex et ses perspectives positives suggèrent un récit d'investissement convaincant.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes significatifs pour Sun Pharma. Alors que la société a affiché une croissance de son chiffre d'affaires et réalisé des acquisitions stratégiques, l'imposition d'un droit de douane américain de 100 % sur les produits pharmaceutiques indiens représente un vent contraire majeur. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fredun vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | FREDUN | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,58B | ₹4,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 457 | 3 168 435 |
| Volume Moyen 90 Jours | 16 456 | 2 778 768 |
| Dernière Clôture | ₹1 437,05 | ₹1 653,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹635,00 - ₹1 455,00 | ₹1 548,00 - ₹1 947,00 |
| % du Plus Haut 52S | -1,23% | -15,10% |
| Plus Haut Historique | ₹1 455,00 (Oct 06, 2025) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -1,23% | -15,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,52% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,64% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 118,22 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹321,10 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹12,65 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 140 997 000 | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹197,39M | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,70 | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fredun vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | FREDUN | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,98 | 37,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | 0,46 | -1,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 7,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,34 | 5,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,58B | ₹4,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,19B | ₹3,68T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,65 | 6,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,35 | 23,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹321,10 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Fredun vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FREDUN | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,19B | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹873,04M | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | ₹320,99M | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | ₹7,55M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹155,72M | ₹33,72B |
| BAIIA | ₹169,91M | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹90,40M | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | ₹22,75M | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹67,66M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FREDUN | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,37M | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | ₹4,28B | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,28B | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | ₹96,13M | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,41B | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹628,39M | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹95,24M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FREDUN | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FREDUN | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 457 | 3 168 435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16 456 | 2 778 768 |
| Shares Outstanding | 4,72M | 2,40B |
| Float Shares | 2,72M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fredun vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | FREDUN | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,70 | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,70 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,10 | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2024 | Jul 07, 2025 |