Comparaison Détaillée d'Actions GCM Securities [GCSL] vs Shalimar Agencies [SAGL]

GCM Securities

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Shalimar Agencies

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : GCM Securities gagne sur 8 métriques, Shalimar Agencies gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Shalimar Agencies semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueGCM SecuritiesShalimar AgenciesMeilleur
Ratio C/B (12M)500,00484,00Shalimar Agencies
Ratio Cours/Valeur Comptable3,2825,93GCM Securities
Ratio Dette/Capitaux Propres4,3064,93GCM Securities
VE/BAIIA88,06201,96GCM Securities
Marge Bénéficiaire (12M)0,69%5,31%Shalimar Agencies
Marge Opérationnelle (12M)-55,37%-0,17%Shalimar Agencies
Rendement des Capitaux Propres0,90%10,13%Shalimar Agencies
Rendement des Actifs (12M)0,81%6,39%Shalimar Agencies
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-346,06 M$28,16 MShalimar Agencies
Rendement du Dividende0,11%N/AN/A
Rendement 1 An9,17%741,74%Shalimar Agencies
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,4125,37GCM Securities
Valeur d'Entreprise$7,25 Md$28,88 MdShalimar Agencies
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,7627,14GCM Securities
Marge Brute (12M)-9,72%39,53%Shalimar Agencies
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$84$2GCM Securities
Bénéfice par Action (Dilué)$0,56$0,08GCM Securities
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,810,38GCM Securities
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions GCM Securities vs Shalimar Agencies

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GCM Securities
Shalimar Agencies
Aperçu de l'Action GCM Securities | Aperçu de l'Action Shalimar Agencies

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
GCM Securities-5,02%7,20%2,72%-8,59%-16,40%-23,97%
Shalimar Agencies-1,99%-2,07%23,86%151,59%172,10%305,02%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
GCM Securities9,17%2 213,97%2 737,34%2 737,34%2 737,34%2 737,34%
Shalimar Agencies741,74%1 012,64%3 237,93%2 516,22%2 516,22%2 516,22%

Analyse de Performance et Santé Financière : GCM Securities vs Shalimar Agencies

MétriqueGCSLSAGL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹6,34B₹26,99B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i3 44340 065
Volume Moyen 90 Jours i6 75825 527
Dernière Clôture₹280,00₹37,95
Fourchette 52 Semaines₹213,68 - ₹460,53₹4,60 - ₹41,13
% du Plus Haut 52S-39,20%-7,73%
Plus Haut Historique₹460,53 (Dec 30, 2024)₹41,13 (Aug 05, 2025)
% du Plus Haut Historique-39,20%-7,73%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,19%-0,34%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,17%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,55%0,00%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,01%0,10%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i4,3064,93
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹85,37₹1,49
Trésorerie par Action (DTR)₹5,06₹0,03
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-310 476 000₹29,07M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹13,01M₹-259 215 120
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,11%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,30N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GCM Securities vs Shalimar Agencies

MétriqueGCSLSAGL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i500,00484,00
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,4125,37
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,2825,93
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹6,34B₹26,99B
Valeur d'Entreprise i₹7,25B₹28,88B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,7627,14
Valeur d'Entreprise/BAIIA i88,06201,96
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,810,38
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹85,37₹1,49

Comparaison des États Financiers : GCM Securities vs Shalimar Agencies

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLSAGL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹598,72M₹347,63M
Coût des Marchandises Vendues i₹656,94M₹210,20M
Bénéfice Brut i₹-58,22M₹137,43M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-129,50M₹-4,84M
BAIIA i₹-228,13M₹9,66M
Revenu Avant Impôts i₹-236,91M₹-20,23M
Impôt sur le Revenu i₹-26,92M₹16,18M
Bénéfice Net (Profit) i₹-209,99M₹-36,41M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLSAGL
Trésorerie et Équivalents i₹114,53M₹24,44M
Total des Actifs Circulants i₹979,56M₹616,36M
Total des Passifs Circulants i₹76,86M₹296,84M
Dette à Long Terme i₹56,55M₹647,34M
Total des Capitaux Propres i₹2,52B₹1,09B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/A₹210,45M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLSAGL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueGCSLSAGL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3 44340 065
Average Daily Volume (90 Day) i6 75825 527
Shares Outstanding i22,64M697,12M
Float Shares i3,49MN/A
% Held by Insiders i0,77%0,83%
% Held by Institutions i0,00%0,17%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GCM Securities vs Shalimar Agencies

MétriqueGCSLSAGL
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,30N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,11%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,10N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,11%N/A
3-Year Total Dividends i₹0,30N/A
Date Ex-DividendeAug 01, 2025N/A