Comparaison Détaillée d'Actions GCM Securities [GCSL] vs Authum Investment [AIIL]

GCM Securities

BSE
Chargement en cours...

Authum Investment

NSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : GCM Securities gagne sur 7 métriques, Authum Investment gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueGCM SecuritiesAuthum InvestmentMeilleur
Ratio C/B (12M)500,0011,82Authum Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable3,283,28GCM Securities
Ratio Dette/Capitaux Propres4,307,18GCM Securities
Ratio PEGN/A-11,65N/A
VE/BAIIA88,0611,33Authum Investment
Marge Bénéficiaire (12M)0,69%93,88%Authum Investment
Marge Opérationnelle (12M)-55,37%96,55%Authum Investment
Marge BAIIA (12M)N/A96,55%N/A
Rendement des Capitaux Propres0,90%28,87%Authum Investment
Rendement des Actifs (12M)0,81%26,36%Authum Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-346,06 M$-2,59 MdGCM Securities
Rendement du Dividende0,11%0,06%GCM Securities
Rendement 1 An9,17%101,39%Authum Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,4111,09GCM Securities
Valeur d'Entreprise$7,25 Md$489,83 MdAuthum Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,7611,25GCM Securities
Marge Brute (12M)-9,72%97,25%Authum Investment
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$84$256Authum Investment
Bénéfice par Action (Dilué)$0,56$240,57Authum Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,81-0,68GCM Securities
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions GCM Securities vs Authum Investment

Chargement du Graphique des Prix...

GCM Securities
Authum Investment
Aperçu de l'Action GCM Securities | Aperçu de l'Action Authum Investment

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
GCM Securities-5,02%7,20%2,72%-8,59%-16,40%-23,97%
Authum Investment1,20%3,17%6,52%62,32%57,56%50,73%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
GCM Securities9,17%2 213,97%2 737,34%2 737,34%2 737,34%2 737,34%
Authum Investment101,39%232,94%232,94%232,94%232,94%232,94%

Analyse de Performance et Santé Financière : GCM Securities vs Authum Investment

MétriqueGCSLAIIL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹6,34B₹482,97B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i3 443174 142
Volume Moyen 90 Jours i6 758343 753
Dernière Clôture₹280,00₹2 877,60
Fourchette 52 Semaines₹213,68 - ₹460,53₹1 305,05 - ₹2 904,00
% du Plus Haut 52S-39,20%-0,91%
Plus Haut Historique₹460,53 (Dec 30, 2024)₹2 904,00 (Aug 06, 2025)
% du Plus Haut Historique-39,20%-0,91%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,19%-0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,17%-0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,94%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,55%0,97%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,01%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i4,307,18
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹85,37₹866,73
Trésorerie par Action (DTR)₹5,06₹21,74
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-310 476 000₹20,13B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹13,01M₹42,41B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,11%0,06%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,30₹1,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GCM Securities vs Authum Investment

MétriqueGCSLAIIL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i500,0011,82
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-11,65
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,4111,09
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,283,28
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹6,34B₹482,97B
Valeur d'Entreprise i₹7,25B₹489,83B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,7611,25
Valeur d'Entreprise/BAIIA i88,0611,33
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,81-0,68
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹85,37₹866,73

Comparaison des États Financiers : GCM Securities vs Authum Investment

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLAIIL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹598,72M₹12,15B
Coût des Marchandises Vendues i₹656,94M₹334,70M
Bénéfice Brut i₹-58,22M₹11,82B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-129,50M₹11,34B
BAIIA i₹-228,13M₹11,37B
Revenu Avant Impôts i₹-236,91M₹11,44B
Impôt sur le Revenu i₹-26,92M₹2,01B
Bénéfice Net (Profit) i₹-209,99M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLAIIL
Trésorerie et Équivalents i₹114,53M₹1,08B
Total des Actifs Circulants i₹979,56M₹25,77B
Total des Passifs Circulants i₹76,86M₹678,10M
Dette à Long Terme i₹56,55M₹10,24B
Total des Capitaux Propres i₹2,52B₹146,89B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLAIIL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueGCSLAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3 443174 142
Average Daily Volume (90 Day) i6 758343 753
Shares Outstanding i22,64M169,85M
Float Shares i3,49M29,26M
% Held by Insiders i0,77%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GCM Securities vs Authum Investment

MétriqueGCSLAIIL
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,30₹1,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,11%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,10₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,11%0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,30₹1,50
Date Ex-DividendeAug 01, 2025May 16, 2025