Comparaison Détaillée d'Actions Gee [GEE] vs PTC Industries [PTCIL]
Gee
BSE
Chargement en cours...
PTC Industries
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Gee gagne sur 9 métriques, PTC Industries gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. PTC Industries semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gee | PTC Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 58,60 | 333,33 | Gee |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,42 | 14,68 | Gee |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,05 | 4,39 | PTC Industries |
| Ratio PEG | -0,93 | 225,99 | Gee |
| VE/BAIIA | -506,28 | 297,36 | Gee |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,30% | 17,10% | PTC Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,45% | 0,16% | Gee |
| Marge BAIIA (12M) | 4,45% | 0,16% | Gee |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,77% | 4,40% | PTC Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,97% | 3,85% | PTC Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $120,39 M | $-1,76 Md | Gee |
| Rendement 1 An | -9,11% | -4,91% | PTC Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 57,20 | Gee |
| Valeur d'Entreprise | $5,40 Md | $200,10 Md | PTC Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,63 | 55,84 | Gee |
| Marge Brute (12M) | 22,49% | 87,41% | PTC Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $128 | $241 | PTC Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,20 | $40,75 | PTC Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,19 | 0,04 | PTC Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gee vs PTC Industries
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gee | -1,25% | -7,53% | 21,12% | 3,06% | 32,92% | 21,97% |
| PTC Industries | 0,28% | -1,79% | -4,92% | -5,85% | 10,81% | 1,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gee | -9,11% | 112,12% | 541,48% | 541,48% | 200,17% | 179,35% |
| PTC Industries | -4,91% | 341,67% | 341,67% | 341,67% | 341,67% | 341,67% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gee vs PTC Industries
Gee
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
GEE Ltd. a connu un mois mitigé, marqué par une performance boursière positive et des défis financiers sous-jacents. La société poursuit activement des initiatives stratégiques pour améliorer sa structure d'entreprise et explorer des options de financement, créant ainsi un récit d'investissement complexe, mêlant opportunités et risques.
PTC Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
PTC Industries a annoncé une forte croissance de son chiffre d'affaires au T1 FY26 mais a connu une baisse significative de son bénéfice net. Bien que les partenariats stratégiques et l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels soient des signes positifs, les préoccupations concernant la valorisation et les indicateurs techniques mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gee vs PTC Industries
| Métrique | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,68B | ₹203,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 37 726 | 10 666 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 851 | 17 183 |
| Dernière Clôture | ₹173,20 | ₹13 560,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹110,50 - ₹195,80 | ₹9 756,30 - ₹17 995,00 |
| % du Plus Haut 52S | -11,54% | -24,65% |
| Plus Haut Historique | ₹202,90 (Sep 09, 2024) | ₹17 995,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,64% | -24,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 1,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,03% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,05% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,05 | 4,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,55 | ₹925,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,54 | ₹269,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹70,94M | ₹32,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-92 403 000 | ₹610,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gee vs PTC Industries
| Métrique | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 58,60 | 333,33 |
| C/B Prospectif | N/A | 78,95 |
| Ratio PEG | -0,93 | 225,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,41 | 57,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,42 | 14,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,68B | ₹203,62B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,40B | ₹200,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,63 | 55,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -506,28 | 297,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,19 | 0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,55 | ₹925,44 |
Comparaison des États Financiers : Gee vs PTC Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹791,77M | ₹1,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹613,70M | ₹138,68M |
| Bénéfice Brut | ₹178,08M | ₹1,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹35,26M | ₹211,70M |
| BAIIA | ₹45,65M | ₹406,16M |
| Revenu Avant Impôts | ₹13,04M | ₹312,50M |
| Impôt sur le Revenu | ₹3,28M | ₹66,77M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹9,76M | ₹245,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,95M | ₹1,90B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,37B | ₹8,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,07B | ₹1,22B |
| Dette à Long Terme | ₹99,61M | ₹466,75M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,94B | ₹13,87B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,43B | ₹3,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 37 726 | 10 666 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 851 | 17 183 |
| Shares Outstanding | 25,99M | 14,98M |
| Float Shares | 7,42M | 4,34M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gee vs PTC Industries
| Métrique | GEE | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |