Comparaison Détaillée d'Actions Genesis IBRC India [GENESIS] vs Biocon [BIOCON]
Genesis IBRC India
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Biocon
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Genesis IBRC India gagne sur 8 métriques, Biocon gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Biocon semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Genesis IBRC India | Biocon | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,47 | 109,74 | Genesis IBRC India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,23 | 1,95 | Biocon |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 66,26 | Genesis IBRC India |
| Ratio PEG | 1,03 | -1,15 | Biocon |
| VE/BAIIA | 29,57 | 19,24 | Biocon |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 94,96% | 2,44% | Genesis IBRC India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 94,96% | 7,46% | Genesis IBRC India |
| Marge BAIIA (12M) | 94,96% | 7,46% | Genesis IBRC India |
| Rendement des Capitaux Propres | 41,08% | 3,66% | Genesis IBRC India |
| Rendement des Actifs (12M) | 39,67% | 1,72% | Genesis IBRC India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3 000 | $17,18 Md | Biocon |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,26% | N/A |
| Rendement 1 An | 330,64% | 1,70% | Genesis IBRC India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,00 | 2,98 | Biocon |
| Valeur d'Entreprise | $1,04 Md | $620,67 Md | Biocon |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 28,26 | 3,94 | Biocon |
| Marge Brute (12M) | N/A | 64,06% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $131 | Biocon |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,68 | $3,21 | Biocon |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,54 | 0,25 | Biocon |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Genesis IBRC India vs Biocon
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis IBRC India | 5,00% | 21,53% | 107,62% | 272,20% | 330,64% | 330,64% |
| Biocon | -1,28% | 3,94% | -2,57% | -5,93% | 1,88% | -4,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis IBRC India | 330,64% | 330,64% | 907,40% | 907,40% | 907,40% | 907,40% |
| Biocon | 1,70% | 24,54% | -22,05% | 376,72% | 414,31% | 787,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Genesis IBRC India vs Biocon
Genesis IBRC India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Genesis IBRC India Ltd. a connu un mois remarquablement positif, atteignant de nouveaux sommets historiques et démontrant une croissance exceptionnelle sur plusieurs périodes. La solide performance financière de la société, associée à son statut de zéro dette, renforce considérablement son attrait pour l'investissement et la positionne pour un succès continu.
Biocon
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Biocon, marqué par une entrée significative sur le marché américain avec ses biosimilaires, ainsi que par des résultats financiers préoccupants et des inquiétudes sur la valorisation. Si le lancement représente une opportunité de croissance à long terme, la performance financière actuelle et la valorisation élevée créent une image d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Genesis IBRC India vs Biocon
| Métrique | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,03B | ₹470,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 | 1 896 179 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 | 2 533 957 |
| Dernière Clôture | ₹78,98 | ₹347,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹15,85 - ₹78,98 | ₹291,00 - ₹406,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -14,35% |
| Plus Haut Historique | ₹78,98 (Oct 03, 2025) | ₹487,75 (Dec 21, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -28,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,95% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,95% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,95% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,41% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 66,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,72 | ₹180,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹38,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹0 | ₹17,78B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹35,05M | ₹10,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Genesis IBRC India vs Biocon
| Métrique | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,47 | 109,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 35,51 |
| Ratio PEG | 1,03 | -1,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,00 | 2,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,23 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,03B | ₹470,24B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,04B | ₹620,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 28,26 | 3,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,57 | 19,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,54 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,72 | ₹180,66 |
Comparaison des États Financiers : Genesis IBRC India vs Biocon
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹39,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹14,05B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹25,05B |
| Recherche et Développement | N/A | ₹-346,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-1,18M | ₹2,94B |
| BAIIA | ₹-1,18M | ₹8,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-1,18M | ₹969,00M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹77,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-1,18M | ₹892,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹57 000 | ₹32,27B |
| Total des Actifs Circulants | ₹88,35M | ₹162,86B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,03M | ₹143,34B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹129,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹85,33M | ₹277,13B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-83,06M | ₹189,59B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 | 1 896 179 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 | 2 533 957 |
| Shares Outstanding | 13,00M | 1,20B |
| Float Shares | 577 640 | 524,74M |
| % Held by Insiders | 0,96% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Genesis IBRC India vs Biocon
| Métrique | GENESIS | BIOCON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |