Comparaison Détaillée d'Actions Genesis IBRC India [GENESIS] vs Zota Health Care [ZOTA]
Genesis IBRC India
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Zota Health Care
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Genesis IBRC India gagne sur 9 métriques, Zota Health Care gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Genesis IBRC India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Genesis IBRC India | Zota Health Care | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,47 | -74,47 | Zota Health Care |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,23 | 19,30 | Genesis IBRC India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,61 | Genesis IBRC India |
| Ratio PEG | 1,03 | -29,79 | Zota Health Care |
| VE/BAIIA | 29,57 | -1 139,61 | Zota Health Care |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 94,96% | -17,04% | Genesis IBRC India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 94,96% | -10,35% | Genesis IBRC India |
| Marge BAIIA (12M) | 94,96% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 41,08% | -24,83% | Genesis IBRC India |
| Rendement des Actifs (12M) | 39,67% | -12,84% | Genesis IBRC India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3 000 | $-959,42 M | Genesis IBRC India |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,07% | N/A |
| Rendement 1 An | 330,64% | 137,77% | Genesis IBRC India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,00 | 13,44 | Zota Health Care |
| Valeur d'Entreprise | $1,04 Md | $48,09 Md | Zota Health Care |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 28,26 | 16,41 | Zota Health Care |
| Marge Brute (12M) | N/A | 56,43% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $122 | Zota Health Care |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,68 | $-20,81 | Genesis IBRC India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,54 | 0,49 | Zota Health Care |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Genesis IBRC India vs Zota Health Care
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis IBRC India | 5,00% | 21,53% | 107,62% | 272,20% | 330,64% | 330,64% |
| Zota Health Care | 2,13% | -4,00% | 16,56% | 44,43% | 72,88% | 76,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis IBRC India | 330,64% | 330,64% | 907,40% | 907,40% | 907,40% | 907,40% |
| Zota Health Care | 137,77% | 382,52% | 863,38% | 1 448,58% | 1 448,58% | 1 448,58% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Genesis IBRC India vs Zota Health Care
Genesis IBRC India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Genesis IBRC India Ltd. a connu un mois remarquablement positif, atteignant de nouveaux sommets historiques et démontrant une croissance exceptionnelle sur plusieurs périodes. La solide performance financière de la société, associée à son statut de zéro dette, renforce considérablement son attrait pour l'investissement et la positionne pour un succès continu.
Zota Health Care
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Zota Health Care, avec une croissance impressionnante du chiffre d'affaires éclipsée par des pertes continues et une baisse du cours de l'action. Bien que le dividende et l'assemblée générale aient été des signaux positifs, les problèmes sous-jacents de rentabilité demeurent une préoccupation majeure pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour le parcours d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Genesis IBRC India vs Zota Health Care
| Métrique | GENESIS | ZOTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,03B | ₹46,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 | 58 098 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 | 77 638 |
| Dernière Clôture | ₹78,98 | ₹1 540,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹15,85 - ₹78,98 | ₹535,00 - ₹1 555,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -0,96% |
| Plus Haut Historique | ₹78,98 (Oct 03, 2025) | ₹1 555,00 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -0,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,84% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,84% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,95% | -0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,95% | -0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,41% | -0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,72 | ₹78,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹0,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹0 | ₹-1 007 999 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹35,05M | ₹-563 984 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,07% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Genesis IBRC India vs Zota Health Care
| Métrique | GENESIS | ZOTA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,47 | -74,47 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,03 | -29,79 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,00 | 13,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,23 | 19,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,03B | ₹46,71B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,04B | ₹48,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 28,26 | 16,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,57 | -1 139,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,54 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,72 | ₹78,12 |
Comparaison des États Financiers : Genesis IBRC India vs Zota Health Care
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENESIS | ZOTA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹1,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹451,33M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹584,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-1,18M | ₹-107,17M |
| BAIIA | ₹-1,18M | ₹48,28M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-1,18M | ₹-130,85M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹6,93M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-1,18M | ₹-137,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENESIS | ZOTA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹57 000 | ₹21,32M |
| Total des Actifs Circulants | ₹88,35M | ₹1,84B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,03M | ₹1,01B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹1,08B |
| Total des Capitaux Propres | ₹85,33M | ₹2,27B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-83,06M | ₹-191,89M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹65,25M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENESIS | ZOTA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-8,57M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-982 011 |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹41,94M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GENESIS | ZOTA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 | 58 098 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 | 77 638 |
| Shares Outstanding | 13,00M | 28,64M |
| Float Shares | 577 640 | 12,58M |
| % Held by Insiders | 0,96% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Genesis IBRC India vs Zota Health Care
| Métrique | GENESIS | ZOTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 22, 2025 |