Comparaison Détaillée d'Actions Gennex Laboratories [GENNEX] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Gennex Laboratories
BSE
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gennex Laboratories gagne sur 5 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gennex Laboratories | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,41 | 37,73 | Gennex Laboratories |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,18 | 5,42 | Gennex Laboratories |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,93 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | 2,80 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | 15,81 | 23,98 | Gennex Laboratories |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,46% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,37% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | 13,37% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,31% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,08% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-197,44 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,26% | N/A |
| Rendement 1 An | -41,15% | -13,00% | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,16 | 7,28 | Gennex Laboratories |
| Valeur d'Entreprise | $2,75 Md | $3 678,87 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,92 | 6,84 | Gennex Laboratories |
| Marge Brute (12M) | 35,05% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,78 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,31 | 0,28 | Sun Pharmaceutical |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gennex Laboratories vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennex Laboratories | -0,55% | 11,37% | 12,95% | 2,41% | -1,62% | -25,73% |
| Sun Pharmaceutical | 1,44% | 4,12% | 4,66% | -1,50% | -0,70% | -12,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennex Laboratories | -41,15% | 98,91% | 228,09% | 216,67% | 685,80% | 1 124,04% |
| Sun Pharmaceutical | -13,00% | 69,49% | 239,84% | 85,82% | 711,29% | 2 598,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gennex Laboratories vs Sun Pharmaceutical
Gennex Laboratories
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Gennex Laboratories a connu un retournement du cours de son action et a annoncé des résultats positifs pour le T1 de l'exercice 2026, mais continue de faire face à des baisses importantes à long terme et a enregistré une importante transaction de vente par un initié. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant d'octobre un mois notable mais non transformateur pour la société.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes significatifs pour Sun Pharma. Alors que la société a affiché une croissance de son chiffre d'affaires et réalisé des acquisitions stratégiques, l'imposition d'un droit de douane américain de 100 % sur les produits pharmaceutiques indiens représente un vent contraire majeur. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gennex Laboratories vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | GENNEX | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,11B | ₹4,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 642 874 | 3 168 435 |
| Volume Moyen 90 Jours | 571 621 | 2 778 768 |
| Dernière Clôture | ₹12,73 | ₹1 654,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,84 - ₹19,00 | ₹1 548,00 - ₹1 947,00 |
| % du Plus Haut 52S | -33,00% | -15,01% |
| Plus Haut Historique | ₹29,00 (Sep 16, 2024) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -56,10% | -15,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,93 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,85 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,40 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-75 467 000 | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹181,23M | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gennex Laboratories vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | GENNEX | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,41 | 37,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | 2,80 | -1,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,16 | 7,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,18 | 5,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,11B | ₹4,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,75B | ₹3,68T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,92 | 6,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,81 | 23,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,31 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,85 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Gennex Laboratories vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENNEX | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹341,78M | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹221,97M | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | ₹119,81M | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹45,68M | ₹33,72B |
| BAIIA | ₹73,49M | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹58,66M | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | ₹8,50M | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹50,16M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENNEX | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹545,89M | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,81B | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹445,55M | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | ₹168,93M | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,95B | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹562,59M | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹88,69M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GENNEX | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GENNEX | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 642 874 | 3 168 435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 571 621 | 2 778 768 |
| Shares Outstanding | 227,45M | 2,40B |
| Float Shares | 132,11M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gennex Laboratories vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | GENNEX | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 07, 2025 |