Comparaison Détaillée d'Actions Global Capital [GLOBALCA] vs Authum Investment [AIIL]
Global Capital
BSE
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Global Capital gagne sur 2 métriques, Authum Investment gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Global Capital | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,75 | 13,59 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,78 | 3,77 | Global Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,17 | 7,18 | Global Capital |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,97 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 68,88 | 12,43 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,41% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 84,79% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 84,79% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,88% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,53% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-32,76 M | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -5,75% | 89,20% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,45 | 12,75 | Authum Investment |
| Valeur d'Entreprise | $380,70 M | $563,42 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,35 | 12,94 | Authum Investment |
| Marge Brute (12M) | 92,18% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,01 | $240,52 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | -0,73 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Global Capital vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Capital | -9,89% | 41,38% | 43,86% | 13,89% | 12,33% | -10,87% |
| Authum Investment | -2,38% | 3,18% | 7,77% | 25,84% | 113,96% | 69,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Capital | -5,75% | -90,61% | -9,89% | -86,92% | -99,06% | -88,22% |
| Authum Investment | 89,20% | 274,41% | 274,41% | 274,41% | 274,41% | 274,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Global Capital vs Authum Investment
Global Capital
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a présenté un tableau complexe pour Global Capital Markets Ltd., avec un cours de l'action volatil, des résultats trimestriels améliorés compensés par des préoccupations concernant la dette, et des opinions d'analystes mitigées. Bien que la société montre des signes de redressement potentiel, des risques et incertitudes importants subsistent, en faisant un investissement à haut risque.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Authum, avec des résultats financiers décevants compensés par des investissements stratégiques et des ajustements de portefeuille. Si la performance du T1 soulève des inquiétudes, les actions proactives de la société et le cours de son action résilient suggèrent une histoire d'investissement complexe et évolutive qui mérite une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Global Capital vs Authum Investment
| Métrique | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹364,25M | ₹558,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 399 013 | 135 915 |
| Volume Moyen 90 Jours | 681 745 | 231 112 |
| Dernière Clôture | ₹0,82 | ₹3 197,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,51 - ₹0,99 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | -17,17% | -2,95% |
| Plus Haut Historique | ₹289,50 (Jun 27, 2011) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,72% | -2,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,14% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,85% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,17 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,15 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-32 061 000 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-8 511 000 | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Global Capital vs Authum Investment
| Métrique | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,75 | 13,59 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,45 | 12,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,78 | 3,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹364,25M | ₹558,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹380,70M | ₹563,42B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,35 | 12,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 68,88 | 12,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | -0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,15 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Global Capital vs Authum Investment
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹11,49M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹899 000 | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹10,59M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹9,74M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹9,89M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹9,73M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-9 000 | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹9,74M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,11M | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹327,44M | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹868 200 | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | ₹767 000 | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹451,76M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 399 013 | 135 915 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 681 745 | 231 112 |
| Shares Outstanding | 398,30M | 169,85M |
| Float Shares | 304,63M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Global Capital vs Authum Investment
| Métrique | GLOBALCA | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |