Comparaison Détaillée d'Actions Global Capital [GLOBALCA] vs Monarch Networth [MONARCH]
Global Capital
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Monarch Networth
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Global Capital gagne sur 7 métriques, Monarch Networth gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Global Capital | Monarch Networth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,75 | 16,85 | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,78 | 3,27 | Global Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,17 | 1,16 | Global Capital |
| Ratio PEG | 0,24 | -6,43 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 68,88 | 9,79 | Monarch Networth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,41% | 47,16% | Monarch Networth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 84,79% | 61,51% | Global Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 84,79% | 61,51% | Global Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,88% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,53% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-32,76 M | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,08% | N/A |
| Rendement 1 An | -5,75% | -23,98% | Global Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,45 | 7,95 | Monarch Networth |
| Valeur d'Entreprise | $380,70 M | $19,25 Md | Monarch Networth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,35 | 5,88 | Monarch Networth |
| Marge Brute (12M) | 92,18% | 50,44% | Global Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $43 | Monarch Networth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,01 | $19,69 | Monarch Networth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | 0,28 | Global Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Global Capital vs Monarch Networth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Capital | -9,89% | 41,38% | 43,86% | 13,89% | 12,33% | -10,87% |
| Monarch Networth | -0,49% | 1,54% | 0,47% | 7,11% | 5,40% | -24,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Capital | -5,75% | -90,61% | -9,89% | -86,92% | -99,06% | -88,22% |
| Monarch Networth | -23,98% | 89,12% | 284,13% | 284,13% | 284,13% | 284,13% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Global Capital vs Monarch Networth
Global Capital
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a présenté un tableau complexe pour Global Capital Markets Ltd., avec un cours de l'action volatil, des résultats trimestriels améliorés compensés par des préoccupations concernant la dette, et des opinions d'analystes mitigées. Bien que la société montre des signes de redressement potentiel, des risques et incertitudes importants subsistent, en faisant un investissement à haut risque.
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Monarch Networth Capital a annoncé des résultats impressionnants pour le T1 de l'exercice 2026, avec une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices, ainsi qu'une prévision positive du cours de l'action à long terme. Ces développements, combinés à une expansion stratégique et à un accent sur la durabilité, dépeignent une entreprise sur une trajectoire solide, faisant de septembre un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Global Capital vs Monarch Networth
| Métrique | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹364,25M | ₹27,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 399 013 | 251 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 681 745 | 245 939 |
| Dernière Clôture | ₹0,82 | ₹332,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,51 - ₹0,99 | ₹294,50 - ₹495,00 |
| % du Plus Haut 52S | -17,17% | -32,93% |
| Plus Haut Historique | ₹289,50 (Jun 27, 2011) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,72% | -33,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,14% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | 0,47% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,85% | 0,62% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,17 | 1,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,15 | ₹101,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹80,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-32 061 000 | ₹359,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-8 511 000 | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Global Capital vs Monarch Networth
| Métrique | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,75 | 16,85 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,24 | -6,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,45 | 7,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,78 | 3,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹364,25M | ₹27,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹380,70M | ₹19,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,35 | 5,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 68,88 | 9,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,15 | ₹101,55 |
Comparaison des États Financiers : Global Capital vs Monarch Networth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹11,49M | ₹348,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹899 000 | ₹172,79M |
| Bénéfice Brut | ₹10,59M | ₹175,86M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹9,74M | ₹-23,15M |
| BAIIA | ₹9,89M | ₹240,25M |
| Revenu Avant Impôts | ₹9,73M | ₹595,11M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-9 000 | ₹142,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹9,74M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,11M | ₹1,63B |
| Total des Actifs Circulants | ₹327,44M | ₹10,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹868 200 | ₹3,41B |
| Dette à Long Terme | ₹767 000 | ₹91,99M |
| Total des Capitaux Propres | ₹451,76M | ₹7,97B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 399 013 | 251 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 681 745 | 245 939 |
| Shares Outstanding | 398,30M | 78,46M |
| Float Shares | 304,63M | 23,02M |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Global Capital vs Monarch Networth
| Métrique | GLOBALCA | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 02, 2024 |