Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat Natural [GNRL] vs Reliance Industries [RELIANCE]
Gujarat Natural
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Reliance Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat Natural gagne sur 6 métriques, Reliance Industries gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Reliance Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat Natural | Reliance Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -272,34 | 22,63 | Gujarat Natural |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,34 | 2,19 | Reliance Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,64 | 36,61 | Gujarat Natural |
| Ratio PEG | -2,96 | 0,29 | Gujarat Natural |
| VE/BAIIA | -1 234,26 | 12,59 | Gujarat Natural |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -15,49% | 8,35% | Reliance Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | -25,49% | 11,93% | Reliance Industries |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 11,93% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,45% | 6,90% | Reliance Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,17% | 3,57% | Reliance Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-325,24 M | $387,36 Md | Reliance Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 16,19% | N/A |
| Rendement 1 An | 250,09% | -1,67% | Gujarat Natural |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 57,20 | 1,89 | Reliance Industries |
| Valeur d'Entreprise | $9,74 Md | $21 555,83 Md | Reliance Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 57,34 | 2,21 | Reliance Industries |
| Marge Brute (12M) | 67,42% | 31,66% | Gujarat Natural |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $722 | Reliance Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,24 | $60,26 | Reliance Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,52 | 0,22 | Reliance Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gujarat Natural vs Reliance Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Natural | 4,61% | 11,51% | 16,77% | 11,81% | 152,09% | 305,03% |
| Reliance Industries | -0,39% | -1,03% | -0,67% | -10,17% | 9,19% | 11,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Natural | 250,09% | 340,00% | 589,78% | 8,19% | -35,71% | 7 212,96% |
| Reliance Industries | -1,67% | 23,48% | 34,48% | 583,37% | 477,71% | 1 931,29% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gujarat Natural vs Reliance Industries
Gujarat Natural
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
GNRL a connu un mois complexe, marqué par un retour à la rentabilité compensé par une baisse des revenus et un audit forensique du SEBI. L'expansion des opérations de forage offre un certain optimisme, mais la situation globale est mitigée, créant un scénario d'investissement à haut risque et à haut rendement. L'audit introduit une incertitude significative.
Reliance Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois d'octobre 2025 a été marqué par un investissement significatif dans la capacité de fabrication et des préparatifs réglementaires standard pour les bénéfices, ainsi que par des nouvelles positives concernant la richesse de son dirigeant clé. Ces développements suggèrent collectivement des perspectives stables et potentiellement croissantes pour Reliance Industries.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat Natural vs Reliance Industries
| Métrique | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,14B | ₹18,57T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 164 553 | 11 579 346 |
| Volume Moyen 90 Jours | 346 345 | 10 163 789 |
| Dernière Clôture | ₹78,98 | ₹1 363,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹16,42 - ₹79,79 | ₹1 114,85 - ₹1 551,00 |
| % du Plus Haut 52S | -1,02% | -12,10% |
| Plus Haut Historique | ₹229,00 (Oct 27, 2014) | ₹1 608,80 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -65,51% | -15,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,48% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,41% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,15% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,25% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,64 | 36,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,94 | ₹623,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,53 | ₹166,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-360 393 000 | ₹1,01T |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-37 603 000 | ₹696,48B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 16,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹222,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat Natural vs Reliance Industries
| Métrique | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -272,34 | 22,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 18,98 |
| Ratio PEG | -2,96 | 0,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 57,20 | 1,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,34 | 2,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,14B | ₹18,57T |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,74B | ₹21,56T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 57,34 | 2,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1 234,26 | 12,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,52 | 0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,94 | ₹623,05 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat Natural vs Reliance Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹33,55M | ₹2,44T |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹10,93M | ₹1,66T |
| Bénéfice Brut | ₹22,62M | ₹771,40B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-8,55M | ₹290,63B |
| BAIIA | ₹25,28M | ₹352,58B |
| Revenu Avant Impôts | ₹19,27M | ₹371,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹64,65B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹19,27M | ₹307,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹68,02M | ₹1,01T |
| Total des Actifs Circulants | ₹941,93M | ₹4,99T |
| Total des Passifs Circulants | ₹112,25M | ₹4,54T |
| Dette à Long Terme | ₹70,19M | ₹2,54T |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,53B | ₹10,10T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-580,38M | ₹3,92T |
| Immobilisations Corporelles | ₹947,35M | ₹952,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 164 553 | 11 579 346 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 346 345 | 10 163 789 |
| Shares Outstanding | 128,40M | 13,53B |
| Float Shares | 27,92M | 6,61B |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat Natural vs Reliance Industries
| Métrique | GNRL | RELIANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹222,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 16,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹196,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 11,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹589,03 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |