Comparaison Détaillée d'Actions Golkunda Diamonds [GOLKUNDIA] vs Goldiam [GOLDIAM]
Golkunda Diamonds
BSE
Chargement en cours...
Goldiam
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golkunda Diamonds gagne sur 11 métriques, Goldiam gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Golkunda Diamonds semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golkunda Diamonds | Goldiam | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 31,85 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,83 | 5,48 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,17 | 3,63 | Goldiam |
| Ratio PEG | -0,92 | 0,60 | Golkunda Diamonds |
| VE/BAIIA | 7,81 | 21,99 | Golkunda Diamonds |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,36% | 15,20% | Goldiam |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,69% | 17,23% | Goldiam |
| Marge BAIIA (12M) | 6,69% | 17,23% | Goldiam |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,07% | 18,64% | Goldiam |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,21% | 13,10% | Goldiam |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $79,91 M | $-203,67 M | Golkunda Diamonds |
| Rendement du Dividende | 0,88% | 0,50% | Golkunda Diamonds |
| Rendement 1 An | -35,40% | 15,18% | Goldiam |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 5,07 | Golkunda Diamonds |
| Valeur d'Entreprise | $1,46 Md | $38,33 Md | Goldiam |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 4,53 | Golkunda Diamonds |
| Marge Brute (12M) | 13,79% | 30,78% | Goldiam |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $376 | $79 | Golkunda Diamonds |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,40 | $11,93 | Golkunda Diamonds |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,36 | 0,98 | Golkunda Diamonds |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golkunda Diamonds vs Goldiam
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -1,21% | -0,26% | 0,73% | -6,11% | -13,82% | -9,59% |
| Goldiam | 1,99% | 5,95% | -3,01% | 13,80% | 5,86% | 2,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -35,40% | 5,35% | 883,71% | 1 003,53% | 900,87% | 1 025,16% |
| Goldiam | 15,18% | 196,47% | 1 394,83% | 4 336,86% | 728,03% | 521,51% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Golkunda Diamonds vs Goldiam
Golkunda Diamonds
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les données de septembre révèlent une persistance des difficultés de Golkunda Diamonds en matière de rentabilité malgré la génération de revenus. La baisse du cours de l'action, les décotes de valorisation et le manque d'investissement institutionnel dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, l'emportant sur les aspects positifs de l'augmentation du capital social autorisé et de la participation des promoteurs. Les événements de ce mois renforcent la nécessité d'une surveillance prudente de la performance de la société.
Goldiam
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois remarquablement positif pour Goldiam International, marqué par une solide performance financière au T1 FY2025-26, une importante commande d'exportation et des ajustements stratégiques proactifs pour faire face aux barrières commerciales et étendre sa présence dans le commerce de détail. Ces développements renforcent collectivement le dossier d'investissement et positionnent la société pour une croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : Golkunda Diamonds vs Goldiam
| Métrique | GOLKUNDIA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,23B | ₹44,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 561 | 666 552 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 775 | 966 795 |
| Dernière Clôture | ₹172,15 | ₹390,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹165,45 - ₹265,00 | ₹251,35 - ₹569,00 |
| % du Plus Haut 52S | -35,04% | -31,46% |
| Plus Haut Historique | ₹303,90 (Sep 16, 2024) | ₹569,00 (Jan 13, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,35% | -31,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,17 | 3,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,96 | ₹69,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹16,45 | ₹26,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹63,97M | ₹55,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹118,15M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,50% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golkunda Diamonds vs Goldiam
| Métrique | GOLKUNDIA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 31,85 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,92 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 5,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,83 | 5,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,23B | ₹44,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,46B | ₹38,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 4,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,81 | 21,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,36 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,96 | ₹69,30 |
Comparaison des États Financiers : Golkunda Diamonds vs Goldiam
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹694,37M | ₹2,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹598,62M | ₹1,59B |
| Bénéfice Brut | ₹95,76M | ₹707,01M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹46,43M | ₹395,87M |
| BAIIA | ₹51,03M | ₹471,16M |
| Revenu Avant Impôts | ₹41,96M | ₹453,97M |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,60M | ₹117,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,36M | ₹336,16M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹221 000 | ₹1,81B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,17B | ₹8,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹618,05M | ₹1,27B |
| Dette à Long Terme | ₹2,53M | ₹144,13M |
| Total des Capitaux Propres | ₹654,00M | ₹7,45B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹562,62M | ₹6,95B |
| Immobilisations Corporelles | ₹14,89M | ₹589,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOLKUNDIA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 561 | 666 552 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 775 | 966 795 |
| Shares Outstanding | 6,96M | 106,80M |
| Float Shares | 1,29M | 40,94M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golkunda Diamonds vs Goldiam
| Métrique | GOLKUNDIA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹2,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹6,20 |
| Date Ex-Dividende | Sep 11, 2025 | Sep 19, 2025 |