Comparaison Détaillée d'Actions Golkunda Diamonds [GOLKUNDIA] vs Titan Company [TITAN]
Golkunda Diamonds
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Titan Company
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golkunda Diamonds gagne sur 11 métriques, Titan Company gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Golkunda Diamonds semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golkunda Diamonds | Titan Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 92,02 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,83 | 26,45 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,17 | 178,74 | Golkunda Diamonds |
| Ratio PEG | -0,92 | 61,64 | Golkunda Diamonds |
| VE/BAIIA | 7,81 | 61,72 | Golkunda Diamonds |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,36% | 5,52% | Titan Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,69% | 9,12% | Titan Company |
| Marge BAIIA (12M) | 6,69% | 9,12% | Titan Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,07% | 31,76% | Titan Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,21% | 8,67% | Golkunda Diamonds |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $79,91 M | $-10,35 Md | Golkunda Diamonds |
| Rendement du Dividende | 0,88% | 0,32% | Golkunda Diamonds |
| Rendement 1 An | -35,40% | -6,00% | Titan Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 5,35 | Golkunda Diamonds |
| Valeur d'Entreprise | $1,46 Md | $3 258,53 Md | Titan Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 5,39 | Golkunda Diamonds |
| Marge Brute (12M) | 13,79% | 17,14% | Titan Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $376 | $682 | Titan Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,40 | $37,63 | Titan Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,36 | 0,34 | Golkunda Diamonds |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golkunda Diamonds vs Titan Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -1,21% | -0,26% | 0,73% | -6,11% | -13,82% | -9,59% |
| Titan Company | 1,32% | 3,79% | -6,43% | -6,13% | 10,42% | 6,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -35,40% | 5,35% | 883,71% | 1 003,53% | 900,87% | 1 025,16% |
| Titan Company | -6,00% | 26,35% | 174,86% | 905,24% | 1 970,95% | 14 263,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Golkunda Diamonds vs Titan Company
Golkunda Diamonds
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les données de septembre révèlent une persistance des difficultés de Golkunda Diamonds en matière de rentabilité malgré la génération de revenus. La baisse du cours de l'action, les décotes de valorisation et le manque d'investissement institutionnel dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, l'emportant sur les aspects positifs de l'augmentation du capital social autorisé et de la participation des promoteurs. Les événements de ce mois renforcent la nécessité d'une surveillance prudente de la performance de la société.
Titan Company
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Titan a rapporté des résultats exceptionnellement solides pour le T1 avec une croissance significative dans tous les segments, a maintenu des perspectives de marge positives malgré les prix élevés de l'or et a fourni des projections optimistes pour le T4. La transition de direction planifiée ajoute à la narration positive globale, indiquant une entreprise stable et bien gérée, prête pour un succès continu.
Analyse de Performance et Santé Financière : Golkunda Diamonds vs Titan Company
| Métrique | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,23B | ₹3,23T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 561 | 711 804 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 775 | 1 057 868 |
| Dernière Clôture | ₹172,15 | ₹3 453,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹165,45 - ₹265,00 | ₹2 925,00 - ₹3 782,00 |
| % du Plus Haut 52S | -35,04% | -8,69% |
| Plus Haut Historique | ₹303,90 (Sep 16, 2024) | ₹3 886,95 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -43,35% | -11,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,17 | 178,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,96 | ₹130,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹16,45 | ₹26,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹63,97M | ₹-5 409 999 872 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹118,15M | ₹-47 976 251 392 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golkunda Diamonds vs Titan Company
| Métrique | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 92,02 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,64 |
| Ratio PEG | -0,92 | 61,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 5,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,83 | 26,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,23B | ₹3,23T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,46B | ₹3,26T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 5,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,81 | 61,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,36 | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,96 | ₹130,93 |
Comparaison des États Financiers : Golkunda Diamonds vs Titan Company
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹694,37M | ₹138,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹598,62M | ₹115,15B |
| Bénéfice Brut | ₹95,76M | ₹23,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹46,43M | ₹13,54B |
| BAIIA | ₹51,03M | ₹16,53B |
| Revenu Avant Impôts | ₹41,96M | ₹12,18B |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,60M | ₹3,47B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,36M | ₹8,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹221 000 | ₹4,07B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,17B | ₹344,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹618,05M | ₹257,93B |
| Dette à Long Terme | ₹2,53M | ₹29,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹654,00M | ₹116,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹562,62M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹14,89M | ₹36,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 561 | 711 804 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 775 | 1 057 868 |
| Shares Outstanding | 6,96M | 887,05M |
| Float Shares | 1,29M | 319,98M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golkunda Diamonds vs Titan Company
| Métrique | GOLKUNDIA | TITAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹42,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 11, 2025 | Jul 08, 2025 |