Comparaison Détaillée d'Actions Golkunda Diamonds [GOLKUNDIA] vs Vaibhav Global [VAIBHAVGBL]
Golkunda Diamonds
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Vaibhav Global
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golkunda Diamonds gagne sur 13 métriques, Vaibhav Global gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Golkunda Diamonds semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golkunda Diamonds | Vaibhav Global | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 23,26 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,83 | 2,78 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,17 | 16,88 | Vaibhav Global |
| Ratio PEG | -0,92 | 0,66 | Golkunda Diamonds |
| VE/BAIIA | 7,81 | 16,42 | Golkunda Diamonds |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,36% | 4,75% | Vaibhav Global |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,69% | 4,45% | Golkunda Diamonds |
| Marge BAIIA (12M) | 6,69% | 4,45% | Golkunda Diamonds |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,07% | 11,36% | Golkunda Diamonds |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,21% | 7,52% | Golkunda Diamonds |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $79,91 M | $1,30 Md | Vaibhav Global |
| Rendement du Dividende | 0,88% | 2,77% | Vaibhav Global |
| Rendement 1 An | -35,40% | -24,46% | Vaibhav Global |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,09 | Golkunda Diamonds |
| Valeur d'Entreprise | $1,46 Md | $37,54 Md | Vaibhav Global |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 1,09 | Golkunda Diamonds |
| Marge Brute (12M) | 13,79% | 65,96% | Vaibhav Global |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $376 | $207 | Golkunda Diamonds |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,40 | $9,70 | Golkunda Diamonds |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,36 | -0,10 | Golkunda Diamonds |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golkunda Diamonds vs Vaibhav Global
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -1,21% | -0,26% | 0,73% | -6,11% | -13,82% | -9,59% |
| Vaibhav Global | -0,63% | -2,95% | 2,22% | -4,93% | -3,31% | -22,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -35,40% | 5,35% | 883,71% | 1 003,53% | 900,87% | 1 025,16% |
| Vaibhav Global | -24,46% | -38,15% | -39,46% | 215,17% | 2 961,47% | 360,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Golkunda Diamonds vs Vaibhav Global
Golkunda Diamonds
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les données de septembre révèlent une persistance des difficultés de Golkunda Diamonds en matière de rentabilité malgré la génération de revenus. La baisse du cours de l'action, les décotes de valorisation et le manque d'investissement institutionnel dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, l'emportant sur les aspects positifs de l'augmentation du capital social autorisé et de la participation des promoteurs. Les événements de ce mois renforcent la nécessité d'une surveillance prudente de la performance de la société.
Vaibhav Global
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Vaibhav Global, marqué par de solides bénéfices en début de mois et un rebond du cours de l'action, mais aussi compliqué par un ajustement fiscal, une baisse des résultats trimestriels et des préoccupations émergentes concernant les droits de douane. Ces facteurs créent une image d'investissement mitigée, nécessitant une surveillance attentive et une évaluation équilibrée des risques et des opportunités.
Analyse de Performance et Santé Financière : Golkunda Diamonds vs Vaibhav Global
| Métrique | GOLKUNDIA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,23B | ₹37,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 561 | 238 142 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 775 | 445 268 |
| Dernière Clôture | ₹172,15 | ₹225,63 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹165,45 - ₹265,00 | ₹195,00 - ₹338,55 |
| % du Plus Haut 52S | -35,04% | -33,35% |
| Plus Haut Historique | ₹303,90 (Sep 16, 2024) | ₹1 050,00 (May 10, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -43,35% | -78,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,17 | 16,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,96 | ₹81,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹16,45 | ₹14,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹63,97M | ₹542,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹118,15M | ₹1,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 2,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹6,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golkunda Diamonds vs Vaibhav Global
| Métrique | GOLKUNDIA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 23,26 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,66 |
| Ratio PEG | -0,92 | 0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,83 | 2,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,23B | ₹37,60B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,46B | ₹37,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 1,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,81 | 16,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,36 | -0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,96 | ₹81,27 |
Comparaison des États Financiers : Golkunda Diamonds vs Vaibhav Global
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹694,37M | ₹8,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹598,62M | ₹2,77B |
| Bénéfice Brut | ₹95,76M | ₹5,37B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹46,43M | ₹362,47M |
| BAIIA | ₹51,03M | ₹746,15M |
| Revenu Avant Impôts | ₹41,96M | ₹458,18M |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,60M | ₹81,86M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,36M | ₹376,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹221 000 | ₹881,36M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,17B | ₹13,89B |
| Total des Passifs Circulants | ₹618,05M | ₹5,85B |
| Dette à Long Terme | ₹2,53M | ₹879,23M |
| Total des Capitaux Propres | ₹654,00M | ₹13,50B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹562,62M | ₹7,41B |
| Immobilisations Corporelles | ₹14,89M | ₹3,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,93M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-82,62M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹91,31M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOLKUNDIA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 561 | 238 142 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 775 | 445 268 |
| Shares Outstanding | 6,96M | 166,08M |
| Float Shares | 1,29M | 44,02M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golkunda Diamonds vs Vaibhav Global
| Métrique | GOLKUNDIA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹6,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 2,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹6,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹18,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 11, 2025 | Aug 14, 2025 |