Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat Distilleries [GUJCMDS] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Gujarat Distilleries
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Gujarat Alkalies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat Distilleries gagne sur 9 métriques, Gujarat Alkalies gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Distilleries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat Distilleries | Gujarat Alkalies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 289,15 | 70,12 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 0,68 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 9,30 | Gujarat Distilleries |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 | N/A |
| VE/BAIIA | 0,00 | 11,23 | Gujarat Distilleries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,96% | -0,82% | Gujarat Distilleries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,52% | 1,34% | Gujarat Distilleries |
| Marge BAIIA (12M) | 13,52% | 1,34% | Gujarat Distilleries |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,06% | -1,15% | Gujarat Distilleries |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,06% | -0,82% | Gujarat Distilleries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-884,40 M | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,82% | N/A |
| Rendement 1 An | -34,53% | -35,85% | Gujarat Distilleries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 86,13 | 0,97 | Gujarat Alkalies |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $45,24 Md | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 1,08 | Gujarat Distilleries |
| Marge Brute (12M) | N/A | 60,26% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $573 | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $-4,72 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,38 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Distilleries | -7,07% | 1,40% | -13,86% | -12,33% | 20,89% | -18,71% |
| Gujarat Alkalies | -1,04% | 3,23% | -5,46% | -2,36% | -6,65% | -24,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Distilleries | -34,53% | 556,29% | 262,68% | 207,91% | 1 278,20% | 1 278,20% |
| Gujarat Alkalies | -35,85% | -36,55% | 78,76% | 234,03% | 329,61% | 296,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
Gujarat Distilleries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a marqué un retour à la rentabilité pour ZR2 Bioenergy et la proposition d'un dividende, des développements positifs. Cependant, ceux-ci ont été compensés par la performance fluctuante de l'action, un manque de couverture analytique, et le fait que les bénéfices sont encore insuffisants pour couvrir les charges d'intérêts, créant une image d'investissement mitigée.
Gujarat Alkalies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un redressement significatif des bénéfices de Gujarat Alkalies, mais cela s'est accompagné de signaux d'analystes contradictoires et de baisses récentes de la performance de l'action. Bien que les résultats du T1 soient positifs, le sentiment mitigé crée une incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois modérément important pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
| Métrique | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,29B | ₹41,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 484 | 37 677 |
| Volume Moyen 90 Jours | 542 | 50 754 |
| Dernière Clôture | ₹320,20 | ₹555,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹255,45 - ₹529,80 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % du Plus Haut 52S | -39,56% | -38,26% |
| Plus Haut Historique | ₹952,70 (Mar 07, 2022) | ₹1 044,70 (May 02, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -66,39% | -46,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 9,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹819,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹20,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹310,34M | ₹-2 688 119 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹902 000 | ₹-651 186 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
| Métrique | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 289,15 | 70,12 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,43 |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 86,13 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 0,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,29B | ₹41,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹45,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 1,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 11,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹819,92 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹11,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹4,39B |
| Bénéfice Brut | ₹0 | ₹6,66B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,78M | ₹147,50M |
| BAIIA | ₹7,49M | ₹1,04B |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,26M | ₹-120,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,12M | ₹17,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,14M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹190,94M | ₹1,26B |
| Total des Actifs Circulants | ₹199,09M | ₹10,55B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,57M | ₹9,33B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹5,35B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,39B | ₹56,70B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹16,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹4,99M | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 484 | 37 677 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 542 | 50 754 |
| Shares Outstanding | 3,57M | 73,44M |
| Float Shares | N/A | 17,12M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,78% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat Distilleries vs Gujarat Alkalies
| Métrique | GUJCMDS | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹63,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |