Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat Distilleries [GUJCMDS] vs Tata Chemicals [TATACHEM]
Gujarat Distilleries
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Tata Chemicals
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat Distilleries gagne sur 7 métriques, Tata Chemicals gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Distilleries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat Distilleries | Tata Chemicals | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 289,15 | 75,13 | Tata Chemicals |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,11 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 31,43 | Gujarat Distilleries |
| Ratio PEG | N/A | 1,11 | N/A |
| VE/BAIIA | 0,00 | 15,56 | Gujarat Distilleries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,96% | 2,27% | Gujarat Distilleries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,52% | 9,92% | Gujarat Distilleries |
| Marge BAIIA (12M) | 13,52% | 9,92% | Gujarat Distilleries |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,06% | 2,17% | Tata Chemicals |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,06% | 0,62% | Tata Chemicals |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-884,40 M | $-2,44 Md | Gujarat Distilleries |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,19% | N/A |
| Rendement 1 An | -34,53% | -21,67% | Tata Chemicals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 86,13 | 1,61 | Tata Chemicals |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $301,60 Md | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 2,04 | Gujarat Distilleries |
| Marge Brute (12M) | N/A | 68,11% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $582 | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $12,49 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,44 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Distilleries | -7,07% | 1,40% | -13,86% | -12,33% | 20,89% | -18,71% |
| Tata Chemicals | -0,51% | 0,15% | -1,75% | -0,26% | 15,77% | -10,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Distilleries | -34,53% | 556,29% | 262,68% | 207,91% | 1 278,20% | 1 278,20% |
| Tata Chemicals | -21,67% | -18,97% | 189,93% | 404,30% | 387,25% | 1 018,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
Gujarat Distilleries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a marqué un retour à la rentabilité pour ZR2 Bioenergy et la proposition d'un dividende, des développements positifs. Cependant, ceux-ci ont été compensés par la performance fluctuante de l'action, un manque de couverture analytique, et le fait que les bénéfices sont encore insuffisants pour couvrir les charges d'intérêts, créant une image d'investissement mitigée.
Tata Chemicals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Tata Chemicals, avec des finances fluctuantes, des changements de direction et l'investissement significatif du groupe Tata dans les semi-conducteurs. Bien que la société soit confrontée à des défis de revenus à court terme, le sentiment positif des analystes et un accord commercial favorable offrent un potentiel de croissance future, en faisant un investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
| Métrique | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,29B | ₹236,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 484 | 768 531 |
| Volume Moyen 90 Jours | 542 | 602 404 |
| Dernière Clôture | ₹320,20 | ₹922,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹255,45 - ₹529,80 | ₹756,00 - ₹1 247,35 |
| % du Plus Haut 52S | -39,56% | -26,08% |
| Plus Haut Historique | ₹952,70 (Mar 07, 2022) | ₹1 349,00 (Mar 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -66,39% | -31,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 31,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹847,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹54,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹310,34M | ₹11,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹902 000 | ₹2,35B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
| Métrique | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 289,15 | 75,13 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,02 |
| Ratio PEG | N/A | 1,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 86,13 | 1,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,29B | ₹236,62B |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹301,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 2,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 15,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹847,63 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹37,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹11,86B |
| Bénéfice Brut | ₹0 | ₹25,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,78M | ₹3,69B |
| BAIIA | ₹7,49M | ₹7,87B |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,26M | ₹3,60B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,12M | ₹440,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,14M | ₹3,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹190,94M | ₹5,48B |
| Total des Actifs Circulants | ₹199,09M | ₹67,20B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,57M | ₹61,39B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹48,16B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,39B | ₹225,01B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹92,79B |
| Immobilisations Corporelles | ₹4,99M | ₹4,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 484 | 768 531 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 542 | 602 404 |
| Shares Outstanding | 3,57M | 254,76M |
| Float Shares | N/A | 156,06M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,39% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat Distilleries vs Tata Chemicals
| Métrique | GUJCMDS | TATACHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹43,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 12, 2025 |