Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat Intrux [GUJINTRX] vs Kalyani Steels [KSL]
Gujarat Intrux
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat Intrux gagne sur 8 métriques, Kalyani Steels gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat Intrux | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,47 | 12,89 | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,17 | 1,81 | Kalyani Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 23,13 | Gujarat Intrux |
| Ratio PEG | -0,57 | 0,71 | Gujarat Intrux |
| VE/BAIIA | 8,71 | 8,18 | Kalyani Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,83% | 13,53% | Gujarat Intrux |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,88% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | 15,88% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,88% | 13,55% | Gujarat Intrux |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,62% | 9,38% | Gujarat Intrux |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $37,26 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | 5,75% | 2,25% | Gujarat Intrux |
| Rendement 1 An | -24,44% | -5,94% | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 1,75 | Kalyani Steels |
| Valeur d'Entreprise | $1,12 Md | $31,16 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,59 | Kalyani Steels |
| Marge Brute (12M) | 48,09% | 28,59% | Gujarat Intrux |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $182 | $450 | Kalyani Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $28,86 | $60,89 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,16 | 0,50 | Gujarat Intrux |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Intrux | -0,68% | -3,20% | -0,80% | -16,49% | 3,22% | -9,82% |
| Kalyani Steels | 0,01% | 3,15% | -3,72% | -16,87% | 10,68% | -32,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Intrux | -24,44% | 210,05% | 361,71% | 409,02% | 1 155,22% | 1 266,89% |
| Kalyani Steels | -5,94% | 166,47% | 257,60% | 494,96% | 493,61% | 4 494,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
Gujarat Intrux
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Gujarat Intrux Ltd. : une augmentation positive du cours de l'action a été contrée par des tendances préoccupantes dans les rendements des investissements et la conversion des flux de trésorerie. Bien que la santé financière de la société semble solide, l'incapacité à convertir efficacement les bénéfices en trésorerie soulève des questions quant à son potentiel de croissance à long terme, ce qui justifie des perspectives prudemment optimistes.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a apporté des développements positifs et négatifs pour Kalyani Steels, notamment un nouveau Directeur Général et des dégradations d'analystes préoccupantes. La déconnexion entre la croissance des bénéfices et la performance des actions, couplée à un large éventail d'objectifs de prix, crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
| Métrique | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,45B | ₹34,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 089 | 48 837 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 945 | 38 020 |
| Dernière Clôture | ₹414,85 | ₹784,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹375,15 - ₹535,00 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -22,46% | -38,55% |
| Plus Haut Historique | ₹647,00 (Aug 05, 2024) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -35,88% | -38,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,25% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹192,66 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹92,23 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹115,73M | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹105,93M | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,75% | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
| Métrique | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,47 | 12,89 |
| C/B Prospectif | 26,40 | 23,35 |
| Ratio PEG | -0,57 | 0,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,17 | 1,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,45B | ₹34,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,12B | ₹31,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,71 | 8,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,16 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹192,66 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹130,26M | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹67,63M | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹62,64M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹20,69M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹29,18M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹25,76M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹6,28M | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹19,48M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹16,68M | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹571,75M | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹36,96M | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹667,26M | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹627,99M | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹17,69M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 089 | 48 837 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 945 | 38 020 |
| Shares Outstanding | 3,44M | 43,65M |
| Float Shares | 1,13M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat Intrux vs Kalyani Steels
| Métrique | GUJINTRX | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,75% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,33 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,79% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹52,00 | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | Aug 11, 2025 |