Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat State [GUJSTATFIN] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Gujarat State
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IndoStar Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Gujarat State gagne sur 8 métriques, IndoStar Capital gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. IndoStar Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat State | IndoStar Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,04 | 6,40 | Gujarat State |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,36 | 0,98 | Gujarat State |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 181,50 | 190,25 | Gujarat State |
| Ratio PEG | 1,83 | 0,00 | IndoStar Capital |
| VE/BAIIA | -10,04 | 56,97 | Gujarat State |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -67 939,49% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 101,88% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 101,88% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | -34,38% | 3,32% | IndoStar Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,44% | 0,91% | IndoStar Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-136,72 M | $-10,85 Md | Gujarat State |
| Rendement 1 An | -32,89% | -14,45% | IndoStar Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -1,07 | 47,85 | Gujarat State |
| Valeur d'Entreprise | $7,91 Md | $100,98 Md | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -6,45 | 135,29 | Gujarat State |
| Marge Brute (12M) | -38 008,32% | 18,63% | IndoStar Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-14 | $5 | IndoStar Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-14,05 | $40,79 | IndoStar Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,62 | 0,39 | Gujarat State |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gujarat State vs IndoStar Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | 0,14% | -1,82% | 1,32% | -12,68% | -10,53% | -35,13% |
| IndoStar Capital | 2,36% | 1,24% | -1,03% | -15,14% | 2,81% | -0,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | -32,89% | 76,55% | 560,45% | 428,36% | 197,14% | 52,95% |
| IndoStar Capital | -14,45% | 67,57% | -3,09% | -54,37% | -54,37% | -54,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gujarat State vs IndoStar Capital
Gujarat State
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois de septembre a été extrêmement négatif pour Gujarat State Financial Corporation, marqué par une amende réglementaire, des pertes substantielles continues et une baisse du cours de l'action. Bien qu'une prévision à long terme offre un potentiel de hausse, les perspectives immédiates restent sombres, ce qui en fait un investissement à haut risque.
IndoStar Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour IndoStar Capital Finance, avec une augmentation significative des bénéfices déclarés compensée par des rapports financiers contradictoires et une baisse des revenus. Bien que la société prenne des mesures pour améliorer sa santé financière, les incohérences créent de l'incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour le récit d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat State vs IndoStar Capital
| Métrique | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,32B | ₹36,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 15 529 | 146 551 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 212 | 140 140 |
| Dernière Clôture | ₹14,53 | ₹268,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹13,00 - ₹22,90 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % du Plus Haut 52S | -36,55% | -26,71% |
| Plus Haut Historique | ₹39,96 (Feb 05, 2024) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -63,64% | -55,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,63% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,82% | 20,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -679,39% | 8,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,02% | 1,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,34% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 181,50 | 190,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,91 | ₹267,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,20 | ₹30,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-134 907 673 | ₹-16 638 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 253 400 773 | ₹1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat State vs IndoStar Capital
| Métrique | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,04 | 6,40 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,31 |
| Ratio PEG | 1,83 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -1,07 | 47,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,36 | 0,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,32B | ₹36,24B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,91B | ₹100,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -6,45 | 135,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -10,04 | 56,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,62 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,91 | ₹267,19 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat State vs IndoStar Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹925 000 | ₹3,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹352,50M | ₹2,72B |
| Bénéfice Brut | ₹-351,58M | ₹622,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-355,09M | ₹96,00M |
| BAIIA | ₹-360,13M | ₹-6,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-310,21M | ₹7,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹1,69B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-310,21M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,53M | ₹960,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,17B | ₹76,63B |
| Total des Passifs Circulants | ₹25,81B | ₹22,85B |
| Dette à Long Terme | ₹6,62B | ₹69,16B |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,65B | ₹36,35B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹39,45M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-10,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-441,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15 529 | 146 551 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19 212 | 140 140 |
| Shares Outstanding | 89,11M | 136,10M |
| Float Shares | 0 | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat State vs IndoStar Capital
| Métrique | GUJSTATFIN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |