Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat State [GUJSTATFIN] vs Indian Railway [IRFC]
Gujarat State
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat State gagne sur 10 métriques, Indian Railway gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Gujarat State semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat State | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,04 | 25,08 | Gujarat State |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,36 | 3,08 | Gujarat State |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 181,50 | 748,58 | Gujarat State |
| Ratio PEG | 1,83 | 2,33 | Gujarat State |
| VE/BAIIA | -10,04 | 39,58 | Gujarat State |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -67 939,49% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 101,88% | 97,65% | Gujarat State |
| Marge BAIIA (12M) | 101,88% | 97,65% | Gujarat State |
| Rendement des Capitaux Propres | -34,38% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,44% | 1,39% | Indian Railway |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-136,72 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | -32,89% | -19,91% | Indian Railway |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -1,07 | 24,51 | Gujarat State |
| Valeur d'Entreprise | $7,91 Md | $5 739,10 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -6,45 | 83,98 | Gujarat State |
| Marge Brute (12M) | -38 008,32% | 25,69% | Indian Railway |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-14 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-14,05 | $5,11 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,62 | 0,31 | Gujarat State |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gujarat State vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | 0,14% | -1,82% | 1,32% | -12,68% | -10,53% | -35,13% |
| Indian Railway | -0,03% | 3,00% | 3,62% | -4,95% | 8,86% | -14,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | -32,89% | 76,55% | 560,45% | 428,36% | 197,14% | 52,95% |
| Indian Railway | -19,91% | 507,00% | 421,33% | 421,33% | 421,33% | 421,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gujarat State vs Indian Railway
Gujarat State
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois de septembre a été extrêmement négatif pour Gujarat State Financial Corporation, marqué par une amende réglementaire, des pertes substantielles continues et une baisse du cours de l'action. Bien qu'une prévision à long terme offre un potentiel de hausse, les perspectives immédiates restent sombres, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
IRFC a connu un mois positif, porté par un partenariat stratégique avec REMCL, une hausse du secteur ferroviaire et des gains importants dans des projets d'infrastructure. Bien que la croissance reste modeste, ces développements signalent une trajectoire positive et une amélioration du sentiment des investisseurs, faisant de septembre un mois notable pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat State vs Indian Railway
| Métrique | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,32B | ₹1,69T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 15 529 | 10 033 027 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 212 | 8 388 956 |
| Dernière Clôture | ₹14,53 | ₹129,29 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹13,00 - ₹22,90 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -36,55% | -22,53% |
| Plus Haut Historique | ₹39,96 (Feb 05, 2024) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -63,64% | -43,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,63% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,82% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -679,39% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,02% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,34% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 181,50 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,91 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,20 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-134 907 673 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 253 400 773 | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat State vs Indian Railway
| Métrique | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,04 | 25,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,13 |
| Ratio PEG | 1,83 | 2,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -1,07 | 24,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,36 | 3,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,32B | ₹1,69T |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,91B | ₹5,74T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -6,45 | 83,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -10,04 | 39,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,62 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,91 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat State vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹925 000 | ₹67,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹352,50M | ₹50,01B |
| Bénéfice Brut | ₹-351,58M | ₹17,23B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-355,09M | ₹16,85B |
| BAIIA | ₹-360,13M | ₹16,90B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-310,21M | ₹16,82B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-310,21M | ₹16,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,53M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,17B | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹25,81B | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹6,62B | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,65B | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹39,45M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15 529 | 10 033 027 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19 212 | 8 388 956 |
| Shares Outstanding | 89,11M | 13,07B |
| Float Shares | 0 | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat State vs Indian Railway
| Métrique | GUJSTATFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |