Comparaison Détaillée d'Actions HB Portfolio [HBPOR] vs Monarch Networth [MONARCH]

HB Portfolio

BSE
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Monarch Networth

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HB Portfolio gagne sur 6 métriques, Monarch Networth gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueHB PortfolioMonarch NetworthMeilleur
Ratio C/B (12M)20,9616,64Monarch Networth
Ratio Cours/Valeur Comptable0,303,22HB Portfolio
Ratio Dette/Capitaux Propres0,381,16HB Portfolio
Ratio PEG-0,64-6,35Monarch Networth
VE/BAIIA19,959,91Monarch Networth
Marge Bénéficiaire (12M)-4,95%47,16%Monarch Networth
Marge Opérationnelle (12M)44,52%61,51%Monarch Networth
Marge BAIIA (12M)44,52%61,51%Monarch Networth
Rendement des Capitaux Propres-0,02%18,73%Monarch Networth
Rendement des Actifs (12M)-0,01%12,08%Monarch Networth
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-61,90 M$135,20 MMonarch Networth
Rendement du Dividende1,03%0,08%HB Portfolio
Rendement 1 An-12,80%-8,62%Monarch Networth
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,097,85HB Portfolio
Valeur d'Entreprise$271,27 M$19,50 MdMonarch Networth
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,005,95HB Portfolio
Marge Brute (12M)65,57%50,44%HB Portfolio
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$26$43Monarch Networth
Bénéfice par Action (Dilué)$-1,04$19,68Monarch Networth
Bêta (Volatilité de l'Action)0,440,30Monarch Networth
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions HB Portfolio vs Monarch Networth

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HB Portfolio
Monarch Networth
Aperçu de l'Action HB Portfolio | Aperçu de l'Action Monarch Networth

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
HB Portfolio-1,32%-8,70%-17,45%-13,35%-14,36%-27,04%
Monarch Networth0,90%-2,08%-11,20%4,50%-8,46%-25,38%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
HB Portfolio-12,80%143,72%352,12%384,11%91,67%391,43%
Monarch Networth-8,62%110,18%278,92%278,92%278,92%278,92%

Analyse de Performance et Santé Financière : HB Portfolio vs Monarch Networth

MétriqueHBPORMONARCH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹839,50M₹25,71B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 130195 424
Volume Moyen 90 Jours i1 575348 099
Dernière Clôture₹76,96₹330,45
Fourchette 52 Semaines₹73,51 - ₹176,70₹294,50 - ₹499,00
% du Plus Haut 52S-56,45%-33,78%
Plus Haut Historique₹176,70 (Sep 23, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% du Plus Haut Historique-56,45%-33,78%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,12%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,37%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,05%0,47%
Marge Opérationnelle (12M) i0,45%0,62%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,381,16
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹256,89₹101,55
Trésorerie par Action (DTR)₹54,15₹80,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹149,74M₹359,79M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-431 000₹1,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,03%0,08%
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹0,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HB Portfolio vs Monarch Networth

MétriqueHBPORMONARCH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i20,9616,64
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,64-6,35
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,097,85
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,303,22
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹839,50M₹25,71B
Valeur d'Entreprise i₹271,27M₹19,50B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,005,95
Valeur d'Entreprise/BAIIA i19,959,91
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,440,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹256,89₹101,55

Comparaison des États Financiers : HB Portfolio vs Monarch Networth

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORMONARCH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹76,95M₹348,65M
Coût des Marchandises Vendues i₹26,50M₹172,79M
Bénéfice Brut i₹50,46M₹175,86M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹33,97M₹-23,15M
BAIIA i₹36,59M₹240,25M
Revenu Avant Impôts i₹34,27M₹595,11M
Impôt sur le Revenu i₹12,98M₹142,61M
Bénéfice Net (Profit) i₹21,98M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORMONARCH
Trésorerie et Équivalents i₹58,49M₹1,63B
Total des Actifs Circulants i₹867,44M₹10,72B
Total des Passifs Circulants i₹22,99M₹3,41B
Dette à Long Terme i₹4,51M₹91,99M
Total des Capitaux Propres i₹2,77B₹7,97B
Bénéfices Non Distribués i₹689,22MN/A
Immobilisations Corporelles i₹1,90MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORMONARCH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueHBPORMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 130195 424
Average Daily Volume (90 Day) i1 575348 099
Shares Outstanding i10,76M78,46M
Float Shares i3,00M22,46M
% Held by Insiders i0,73%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HB Portfolio vs Monarch Networth

MétriqueHBPORMONARCH
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹0,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,03%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,53₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i1,90%0,12%
3-Year Total Dividends i₹4,60₹0,75
Date Ex-DividendeNov 29, 2024Aug 02, 2024